⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,210,894
|
13,049
|
12,543
|
1,211,399
|
901,109
|
25,022
|
310,290
|
構築物
|
52,037
|
―
|
―
|
52,037
|
16,243
|
2,966
|
35,793
|
車両運搬具
|
19,270
|
1,877
|
593
|
20,554
|
14,783
|
2,022
|
5,770
|
工具、器具及び備品
|
537,889
|
49,996
|
27,467
|
560,418
|
409,401
|
79,802
|
151,017
|
土地
|
3,042,719
|
―
|
40,300
|
3,002,419
|
―
|
―
|
3,002,419
|
有形固定資産計
|
4,862,810
|
64,923
|
80,904
|
4,846,829
|
1,341,537
|
109,814
|
3,505,292
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
324,428
|
87,474
|
―
|
411,903
|
307,654
|
31,171
|
104,248
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
103,032
|
82,618
|
20,413
|
―
|
―
|
20,413
|
のれん
|
―
|
19,056
|
―
|
19,056
|
1,270
|
1,270
|
17,786
|
電話加入権
|
2,962
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
―
|
2,962
|
無形固定資産計
|
327,391
|
209,563
|
82,618
|
454,336
|
308,925
|
32,441
|
145,411
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第22回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2015年
９月30日
|
50,000
|
―
|
0.13
|
無担保
|
2020年
９月30日
|
第23回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2015年
12月30日
|
60,000
|
―
|
0.12
|
無担保
|
2020年
12月30日
|
第24回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2016年
９月30日
|
30,000
|
10,000 (10,000)
|
0.26
|
無担保
|
2021年
９月30日
|
第25回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2016年
９月30日
|
150,000
|
50,000 (50,000)
|
0.14
|
無担保
|
2021年
９月30日
|
第26回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2017年
１月31日
|
100,000
|
50,000 (50,000)
|
0.13
|
無担保
|
2022年
1月31日
|
第27回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2017年
９月29日
|
200,000
|
120,000 (80,000)
|
0.14
|
無担保
|
2022年
９月29日
|
第28回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2018年
１月31日
|
120,000
|
80,000 (40,000)
|
0.13
|
無担保
|
2023年
1月31日
|
第29回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2018年
９月28日
|
280,000
|
200,000 (80,000)
|
0.14
|
無担保
|
2023年
９月29日
|
第30回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2019年
２月28日
|
160,000
|
120,000 (40,000)
|
0.13
|
無担保
|
2024年
1月31日
|
第31回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2019年
９月30日
|
360,000
|
280,000 (80,000)
|
0.14
|
無担保
|
2024年
9月30日
|
第32回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年
１月31日
|
200,000
|
160,000 (40,000)
|
0.13
|
無担保
|
2025年
1月31日
|
第33回無担保社債
(銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2021年
１月29日
|
―
|
200,000 (40,000)
|
0.10
|
無担保
|
2026年
1月30日
|
合計
|
―
|
1,710,000
|
1,270,000 (510,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
510,000
|
360,000
|
240,000
|
120,000
|
40,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
135,990
|
335,990
|
0.39
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
625,154
|
478,447
|
0.56
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
481,197
|
767,732
|
0.55
|
2022年４月～
2025年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,242,341
|
1,582,169
|
―
|
―
|
(注)１ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
353,192
|
211,524
|
143,178
|
59,838
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
13,500
|
―
|
―
|
6,000
|
7,500
|
賞与引当金
|
517,147
|
523,862
|
517,147
|
―
|
523,862
|
役員賞与引当金
|
60,000
|
30,000
|
60,000
|
―
|
30,000
|
株主優待引当金
|
36,243
|
37,985
|
35,280
|
―
|
38,948
|
役員退職慰労引当金
|
95,000
|
2,750
|
―
|
97,750
|
―
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」6,000千円は、回収によるものであります。
２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」97,750千円は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打切り支給額の未払分を「長期未払金」として固定負債に計上したものであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,691
|
預金
|
|
当座預金
|
2,255,172
|
普通預金
|
363,814
|
別段預金
|
7,552
|
通知預金
|
1,350,000
|
定期預金
|
242,003
|
計
|
4,218,542
|
合計
|
4,221,234
|
(b) 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士ゼロックス㈱
|
12,552
|
メタウォーター㈱
|
4,389
|
合計
|
16,941
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
12,552
|
2021年７月満期
|
4,389
|
合計
|
16,941
|
(c) 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本アイ・ビー・エム㈱
|
1,409,565
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
|
743,224
|
㈱ＮＴＴデータ・アイ
|
567,624
|
ソフトバンク㈱
|
317,284
|
㈱ＯＫＩソフトウェア
|
248,119
|
その他
|
2,107,043
|
合計
|
5,392,861
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,263,458
|
26,567,836
|
26,438,434
|
5,392,861
|
83.1
|
73.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
ｉｎｔｒａ-ｍａｒｔ関連製品
|
28,481
|
デジタルフォレンジック関連製品
|
22,575
|
その他
|
5,678
|
合計
|
56,735
|
(e) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
受託業務仕掛品
|
14,071
|
合計
|
14,071
|
(f) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱ＦＲＯＮＴＥＯ
|
2,960,859
|
㈱アルプス技研
|
179,311
|
㈱アドバンスト・メディア
|
118,121
|
㈱テセック
|
104,640
|
イーサポートリンク㈱
|
103,121
|
その他
|
145,147
|
合計
|
3,611,201
|
(g) 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
|
54,160
|
㈱アイエスエイプラン
|
28,418
|
日本電気㈱
|
23,733
|
㈱ユーナ
|
23,181
|
㈱エイチ・オー・ピー
|
22,128
|
その他
|
1,191,164
|
合計
|
1,342,786
|
(h) 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
100,000
|
㈱みずほ銀行
|
100,000
|
みずほ信託銀行㈱
|
86,000
|
㈱横浜銀行
|
49,990
|
合計
|
335,990
|
(i) 一年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱りそな銀行
|
139,988
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
130,000
|
㈱横浜銀行
|
95,120
|
㈱三井住友銀行
|
79,992
|
㈱商工組合中央金庫
|
31,700
|
㈱きらぼし銀行
|
1,647
|
合計
|
478,447
|
(j) 社債
相手先
|
金額(千円)
|
第24回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
10,000 (10,000)
|
第25回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
50,000 (50,000)
|
第26回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
50,000 (50,000)
|
第27回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
120,000 (80,000)
|
第28回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
80,000 (40,000)
|
第29回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
200,000 (80,000)
|
第30回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
120,000 (40,000)
|
第31回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
280,000 (80,000)
|
第32回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
160,000 (40,000)
|
第33回無担保社債
（銀行保証付及び適格機関投資家限定）
|
200,000 (40,000)
|
合計
|
1,270,000 (510,000)
|
(注)１ 当期末残高の（内書）は１年内償還予定の金額であります。
２ 発行年月、利率等については、「第５ 経理の状況」「１ 財務諸表等」「（１） 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(k) 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
280,012
|
㈱りそな銀行
|
199,920
|
㈱横浜銀行
|
159,700
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
125,000
|
㈱商工組合中央金庫
|
3,100
|
合計
|
767,732
|
(l) 繰延税金負債
繰延税金負債は547,308千円であり、その内容については「第５ 経理の状況」「１ 財務諸表等」「（１） 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
5,407,773
|
11,234,804
|
17,149,145
|
23,485,572
|
税引前
四半期(当期)純利益金額
|
（千円）
|
326,734
|
727,716
|
1,167,857
|
1,500,489
|
四半期(当期)純利益金額
|
（千円）
|
216,754
|
482,766
|
774,757
|
1,025,054
|
１株当たり
四半期(当期)純利益金額
|
（円）
|
14.41
|
32.07
|
51.46
|
68.08
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
（円）
|
14.41
|
17.67
|
19.38
|
16.62
|