(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
727,716
783,173
減価償却費
68,042
60,697
のれん償却額
－
1,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,000
55,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△95,000
長期未払金の増減額（△は減少）
97,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
190,417
202,832
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,000
△15,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△35,280
△36,594
受取利息及び受取配当金
△6,951
△7,123
支払利息
8,542
6,944
ゴルフ会員権評価損
1,910
助成金収入
△920
△6,336
保険解約返戻金
△30,445
△12,900
固定資産除却損
10,276
売上債権の増減額（△は増加）
876,049
334,485
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83,732
△4,387
前受金の増減額（△は減少）
△15,622
22,864
仕入債務の増減額（△は減少）
△123,530
△39,833
未払金の増減額（△は減少）
△223,585
△144,289
未払消費税等の増減額（△は減少）
△114,005
△139,866
その他
28,548
13,114
小計
1,221,901
1,085,463
利息及び配当金の受取額
7,298
7,486
利息の支払額
△8,495
△6,880
助成金の受取額
9,057
1,010
法人税等の支払額
△298,294
△223,973
931,467
863,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△3,004
△3,807
関連会社株式の取得による支出
△10,000
保険積立金の積立による支出
△29,438
△26,892
保険積立金の解約による収入
65,150
28,561
貸付けによる支出
△1,500
貸付金の回収による収入
3,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△64,841
△10,162
無形固定資産の取得による支出
△58,636
△17,564
差入保証金の差入による支出
△101
差入保証金の回収による収入
9,188
11,660
△88,581
△23,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
404,060
304,060
長期借入れによる収入
900,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△260,258
△278,179
社債の償還による支出
△345,000
△285,000
配当金の支払額
△299,112
△360,203
399,689
△19,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,242,575
819,977
現金及び現金同等物の期首残高
4,062,253
3,971,678
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,304,829
※1 4,791,655