(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
783,173
1,186,842
減価償却費
60,697
70,074
のれん償却額
1,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55,500
△1,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
202,832
216,339
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△36,594
△40,117
受取利息及び受取配当金
△7,123
△37,331
支払利息
6,944
7,008
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
－
△1,575
保険解約返戻金
△12,900
△16,517
固定資産売却損益（△は益）
△3,485
固定資産除却損
10,276
129
助成金収入
△6,336
△21,063
売上債権の増減額（△は増加）
334,485
382,956
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,387
△5,958
契約負債の増減額（△は減少）
22,864
156,860
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,833
△193,439
未払金の増減額（△は減少）
△144,289
△147,780
未払消費税等の増減額（△は減少）
△139,866
△117,593
その他
13,114
△5,763
小計
1,085,463
1,414,991
利息及び配当金の受取額
7,486
37,157
利息の支払額
△6,880
△7,528
助成金の受取額
1,010
610
法人税等の支払額
△223,973
△360,624
863,106
1,084,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△3,807
△2,051
ゴルフ会員権の売却による収入
2,000
関連会社株式の取得による支出
△10,000
△15,444
保険積立金の解約による収入
28,561
35,269
保険積立金の積立による支出
△26,892
△23,219
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
6,000
1,500
有形固定資産の取得による支出
△10,162
△80,354
有形固定資産の売却による収入
5,109
無形固定資産の取得による支出
△17,564
△27,915
差入保証金の差入による支出
△101
△192,435
差入保証金の回収による収入
11,660
86
△23,806
△297,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
304,060
320,740
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△278,179
△273,246
社債の償還による支出
△285,000
△200,000
配当金の支払額
△360,203
△330,479
△19,322
117,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
819,977
904,165
現金及び現金同等物の期首残高
3,971,678
4,352,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,791,655
※1 5,256,750