(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,186,842
645,960
減価償却費
70,074
94,508
のれん償却額
1,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,500
30,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）
－
94,195
賞与引当金の増減額（△は減少）
216,339
257,298
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△40,117
△8,233
受取利息及び受取配当金
△37,331
△17,443
支払利息
7,008
6,293
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△1,575
保険解約返戻金
△16,517
固定資産売却損益（△は益）
△3,485
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,007
助成金収入
△21,063
△180
売上債権の増減額（△は増加）
382,956
4,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,958
△74,689
契約負債の増減額（△は減少）
156,860
45,282
仕入債務の増減額（△は減少）
△193,439
△448,052
未払金の増減額（△は減少）
△147,780
△207,692
未払消費税等の増減額（△は減少）
△117,593
△120,506
その他
△5,634
156,536
小計
1,414,991
443,563
利息及び配当金の受取額
37,157
17,586
利息の支払額
△7,528
△6,803
助成金の受取額
610
180
法人税等の支払額
△360,624
△203,787
1,084,605
250,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2,051
7,505
投資有価証券の売却による収入
1,987
ゴルフ会員権の売却による収入
2,000
関連会社株式の取得による支出
△15,444
△44,070
保険積立金の解約による収入
35,269
保険積立金の積立による支出
△23,219
△22,836
貸付金の回収による収入
1,500
有形固定資産の取得による支出
△80,354
△59,254
有形固定資産の売却による収入
5,109
無形固定資産の取得による支出
△27,915
△3,904
差入保証金の差入による支出
△192,435
△17,612
差入保証金の回収による収入
86
84,991
△297,454
△53,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
320,740
179,070
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△273,246
△305,696
社債の償還による支出
△200,000
△140,000
配当金の支払額
△330,479
△451,795
117,014
△118,421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
904,165
79,124
現金及び現金同等物の期首残高
4,352,585
5,285,448
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,256,750
※ 5,364,572