(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
834,612
1,829,387
減価償却費
84,944
66,594
のれん償却額
1,905
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
△99
賞与引当金の増減額（△は減少）
292,523
364,705
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
△15,000
受取利息及び受取配当金
△15,316
△18,156
支払利息
7,789
9,941
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△93,900
固定資産除却損
0
7,140
助成金収入
△180
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,156,636
362,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,247
21,692
前払費用の増減額（△は増加）
△6,307
△129,082
契約負債の増減額（△は減少）
△65,367
37,842
仕入債務の増減額（△は減少）
△209,025
△38,990
未払金の増減額（△は減少）
△119,580
△198,926
未払消費税等の増減額（△は減少）
△222,763
△137,321
その他
△13,694
25,554
小計
1,712,978
2,096,227
利息及び配当金の受取額
15,451
18,134
利息の支払額
△6,914
△11,414
助成金の受取額
180
法人税等の支払額
△434,691
△266,411
1,287,004
1,836,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△2,383
△276,673
投資有価証券の売却による収入
100,000
関連会社株式の取得による支出
△1,700
保険積立金の積立による支出
△18,994
△18,704
有形固定資産の取得による支出
△32,044
△74,787
有形固定資産の売却による収入
300
無形固定資産の取得による支出
△1,494
△4,637
差入保証金の差入による支出
△33,210
差入保証金の回収による収入
5,904
△48,711
△309,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
137,378
204,030
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△403,866
△473,244
社債の償還による支出
△80,000
△20,000
配当金の支払額
△481,716
△543,880
△228,204
△233,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,010,089
1,293,729
現金及び現金同等物の期首残高
5,557,015
5,566,133
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,567,104
※ 6,859,862