(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
95,928
83,068
減価償却費
15,840
16,880
長期未払金の増減額（△は減少）
△3,510
△5,345
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,620
△85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
405
411
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,028
16,674
貸倒引当金の増減額（△は減少）
48
19
受取利息及び受取配当金
△3,114
△3,071
支払利息
2,594
2,152
売上債権の増減額（△は増加）
△59,244
△128,918
たな卸資産の増減額（△は増加）
294
1,619
仕入債務の増減額（△は減少）
41,181
55,709
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,141
△8,113
その他
1,489
△88,442
小計
123,704
△57,442
利息及び配当金の受取額
3,122
3,080
利息の支払額
△2,770
△2,149
法人税等の支払額
△20,667
△25,426
法人税等の還付額
100
-
103,489
△81,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△394,153
△343,665
定期預金の払戻による収入
379,143
334,153
有形固定資産の取得による支出
△6,953
貸付けによる支出
△915
貸付金の回収による収入
746
300
差入保証金の差入による支出
△11
△48
差入保証金の回収による収入
98
67
589
598
△21,456
△8,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,701
長期借入れによる収入
100,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△153,824
△178,378
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△318
配当金の支払額
△8,727
△14,361
△60,850
△141,356
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,182
△231,888
現金及び現金同等物の期首残高
765,495
1,009,387
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 786,677
※ 777,498