(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
83,068
161,533
減価償却費
16,880
16,543
長期未払金の増減額（△は減少）
△5,345
△2,306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△85
12,077
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
411
468
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,674
16,894
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
8
受取利息及び受取配当金
△3,071
△3,754
支払利息
2,152
2,020
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△6,819
移転補償金
△13,958
売上債権の増減額（△は増加）
△128,918
△76,986
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,619
329
仕入債務の増減額（△は減少）
55,709
42,645
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,113
△14,691
その他
△88,442
△13,189
小計
△57,442
120,816
利息及び配当金の受取額
3,080
3,772
利息の支払額
△2,149
△1,950
移転補償金の受取額
13,958
法人税等の支払額
△25,426
△30,650
△81,937
105,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△343,665
△361,679
定期預金の払戻による収入
334,153
352,665
有形固定資産の取得による支出
△11,289
有形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の売却による収入
9,600
貸付けによる支出
△4,988
貸付金の回収による収入
300
728
差入保証金の差入による支出
△48
△1,037
差入保証金の回収による収入
67
717
598
540
△8,594
△14,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,701
長期借入れによる収入
50,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△178,378
△135,245
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△318
配当金の支払額
△14,361
△14,498
△141,356
51,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△231,888
142,843
現金及び現金同等物の期首残高
1,009,387
980,478
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 777,498
※ 1,123,321