(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
161,533
90,158
減価償却費
16,543
16,752
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,306
△10,716
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,077
5,772
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
468
△7,668
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,894
14,729
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
-
受取利息及び受取配当金
△3,754
△4,180
支払利息
2,020
1,422
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,819
有形固定資産売却損益（△は益）
△50
移転補償金
△13,958
売上債権の増減額（△は増加）
△76,986
58,882
棚卸資産の増減額（△は増加）
329
△40
仕入債務の増減額（△は減少）
42,645
△28,038
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,691
△46,815
その他
△13,189
△49,778
小計
120,816
40,428
利息及び配当金の受取額
3,772
4,183
利息の支払額
△1,950
△1,308
移転補償金の受取額
13,958
法人税等の支払額
△30,650
△59,395
法人税等の還付額
207
105,945
△15,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△361,679
△379,682
定期預金の払戻による収入
352,665
370,679
有形固定資産の取得による支出
△11,289
206
有形固定資産の売却による収入
1
50
投資有価証券の売却による収入
9,600
会員権の取得による支出
△5,040
貸付けによる支出
△4,988
△203
貸付金の回収による収入
728
712
差入保証金の差入による支出
△1,037
△12,384
差入保証金の回収による収入
717
636
540
448
△14,742
△24,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,701
△32,000
長期借入れによる収入
200,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△135,245
△125,824
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△318
自己株式の取得による支出
△45,300
配当金の支払額
△14,498
△29,138
51,639
△182,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
142,843
△223,042
現金及び現金同等物の期首残高
980,478
1,171,053
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,123,321
※ 948,011