(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
90,158
116,243
減価償却費
16,752
15,296
長期未払金の増減額（△は減少）
△10,716
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,772
△12,474
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,668
180
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,729
13,221
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
受取利息及び受取配当金
△4,180
△3,643
支払利息
1,422
1,408
有形固定資産売却損益（△は益）
△50
有形固定資産除却損
125
売上債権の増減額（△は増加）
58,882
130,851
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40
39
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,038
△44,241
未払消費税等の増減額（△は減少）
△46,815
28,816
その他
△49,778
△35,902
小計
40,428
209,964
利息及び配当金の受取額
4,183
3,645
利息の支払額
△1,308
△1,434
法人税等の支払額
△59,395
△33,270
法人税等の還付額
207
145
△15,884
179,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△379,682
△397,685
定期預金の払戻による収入
370,679
389,182
有形固定資産の取得による支出
△206
△860
有形固定資産の売却による収入
50
会員権の取得による支出
△5,040
貸付けによる支出
△203
△59
貸付金の回収による収入
712
299
差入保証金の差入による支出
△12,384
△27
差入保証金の回収による収入
636
860
108
△24,577
△9,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△32,000
44,901
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△125,824
△113,292
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△318
△578
自己株式の取得による支出
△45,300
配当金の支払額
△29,138
△28,635
△182,580
△47,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△223,042
122,402
現金及び現金同等物の期首残高
1,171,053
953,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 948,011
※ 1,075,540