(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,254
94,059
減価償却費
12,774
30,333
長期未払金の増減額（△は減少）
-
70,945
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,659
24,137
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,923
△76,497
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,234
1,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△161
△222
受取利息及び受取配当金
△5,109
△3,799
支払利息
9,891
5,990
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,000
有形固定資産売却損益（△は益）
△17
有形固定資産除却損
134
934
売上債権の増減額（△は増加）
15,731
△39,819
たな卸資産の増減額（△は増加）
596
△1,427
仕入債務の増減額（△は減少）
19,194
△50,469
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,457
△3,570
その他
△12,060
21,987
小計
64,523
73,966
利息及び配当金の受取額
5,136
3,839
利息の支払額
△10,510
△5,965
法人税等の支払額
△15,368
△14,463
法人税等の還付額
1,594
2,949
45,376
60,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△903,617
△506,643
定期預金の払戻による収入
885,541
803,617
有形固定資産の取得による支出
△1,759
△63,934
有形固定資産の売却による収入
17
ソフトウエアの取得による支出
△31,000
投資有価証券の売却による収入
6,000
貸付けによる支出
△59
△1,212
貸付金の回収による収入
999
981
差入保証金の差入による支出
△3,468
△3,274
差入保証金の回収による収入
2,306
1,248
1,192
△46,099
233,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
△50,000
長期借入れによる収入
450,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△620,682
△354,667
配当金の支払額
△14,539
△52
△135,221
△204,719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△135,944
88,641
現金及び現金同等物の期首残高
812,798
676,853
現金及び現金同等物の期末残高
※3 676,853
※3 765,495