(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
116,243
236,222
減価償却費
15,296
15,631
のれん償却額
-
15,298
長期未払金の増減額（△は減少）
△9,892
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,474
10,408
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
180
436
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,221
18,935
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
△1,045
受取利息及び受取配当金
△3,643
△4,096
支払利息
1,408
2,885
売上債権売却損
664
有形固定資産除却損
125
売上債権の増減額（△は増加）
130,851
93,273
棚卸資産の増減額（△は増加）
39
60,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,241
△160,203
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,816
△4,543
その他
△35,902
△58,520
小計
209,964
216,196
利息及び配当金の受取額
3,645
4,097
利息の支払額
△1,434
△2,870
法人税等の支払額
△33,270
△74,239
法人税等の還付額
145
179,049
143,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△397,685
△360,515
定期預金の払戻による収入
389,182
321,014
有形固定資産の取得による支出
△860
△1,505
貸付けによる支出
△59
△408
貸付金の回収による収入
299
473
差入保証金の差入による支出
△27
△552
108
48
△9,042
△41,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
44,901
△24,999
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△113,292
△100,851
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△578
△914
配当金の支払額
△28,635
△29,088
△47,604
△55,852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
122,402
45,886
現金及び現金同等物の期首残高
953,137
1,241,055
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,075,540
※ 1,286,941