(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
251,353
81,964
減価償却費
13,719
15,460
のれん償却額
15,298
17,658
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,869
△20,980
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
487
525
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,788
9,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
713
466
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2,932
-
受取利息及び受取配当金
△2,074
△3,642
支払利息
2,381
2,441
投資有価証券売却損益（△は益）
△956
売上債権の増減額（△は増加）
△1,528,879
171,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,589
△13,374
仕入債務の増減額（△は減少）
311,865
△88,260
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,541
6,926
その他
25,092
△28,915
小計
△893,964
151,113
利息及び配当金の受取額
2,064
3,599
利息の支払額
△2,823
△2,330
法人税等の支払額
△65,054
△47,244
法人税等の還付額
14
161
△959,763
105,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△382,021
△299,520
定期預金の払戻による収入
373,020
325,021
有形固定資産の取得による支出
△6,209
△2,834
投資有価証券の売却による収入
13,197
貸付けによる支出
△67
△27
貸付金の回収による収入
309
27
差入保証金の差入による支出
△3,196
△86
差入保証金の回収による収入
7,970
58
548
51
3,551
22,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
475,001
△44,199
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△91,412
△62,766
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△821
△1,278
自己株式の取得による支出
△38,000
配当金の支払額
△37,978
△47,774
336,789
△156,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△619,421
△28,028
現金及び現金同等物の期首残高
1,451,710
1,332,602
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 832,288
※ 1,304,573