会社名 | 銘柄 | 発行 年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
パーク二四 株式会社 | 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 平成18年 ４月10日 | 1,000 | 1,000 | － | 無担保 | 平成38年 ４月10日 (注1) |
パーク二四 株式会社 | 2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 平成25年 ４月26日 | 20,000 | 20,000 | － | 無担保 | 平成30年 ４月26日 (注2) |
合 計 | － | － | 21,000 | 21,000 | － | － | － |
(注)１ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
発行すべき 株式の内容 | 新株予約権の発行価額 | 株式の発行 価格(円) | 発行価額 の総額 (百万円) | 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 新株予約権の付与割合(％) | 新株予約権 行使期間 | 代用払込に 関する事項 |
パーク二四 株式会社 普通株式 | 無償 | 2,480.1 | 15,000 | － | 100 | 平成18年 ４月24日～ 平成38年 ３月27日 | （注） |
パーク二四 株式会社 普通株式 | 無償 | 2,636.4 | 20,000 | － | 100 | 平成25年 ５月10日～ 平成30年 ４月12日 | （注） |
(注) 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の金額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の金額を払込とする請求があったものとみなします。
２ 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円)(注2) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円)(注1) |
－ | － | 20,000 | － | － | 1,000 |
(注1) 本新株予約権付社債の社債権者は、平成30年４月10日及び平成34年４月10日に額面金額の100％で繰上償還することを請求する権利を有しております。
(注2) 本新株予約権付社債の社債権者は、平成28年４月26日に、額面金額の100％で繰上償還することを請求する権利を有しております。
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,100 | 300 | 0.38 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 | 5,135 | 6,512 | 0.15 |
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１年以内に返済予定のリース債務 | 3,966 | 3,966 | 0.29 |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 7,287 | 11,781 | 0.17 | 平成29年1月～平成31年7月 |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 7,971 | 7,648 | 0.32 | 平成28年11月～平成33年10月 |
その他有利子負債 | － | － |
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合計 | 25,460 | 30,208 |
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(注)１ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金には、経産省「エネルギー使用合理化関連特定設備等利子補給金事業」を活用し、４年間の利子補給を受けているものが7,218百万円含まれております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円) |
長期借入金 | 4,850 | 4,287 | 2,643 | － | － |
リース債務 | 3,118 | 2,281 | 1,483 | 652 | 112 |