(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2017年11月１日
至 2018年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,961
5,314
減価償却費
6,950
7,507
のれん償却額
611
601
受取利息及び受取配当金
△3
△5
支払利息
164
179
売上債権の増減額（△は増加）
1,120
193
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,140
3,677
仕入債務の増減額（△は減少）
△54
274
未収入金の増減額（△は増加）
233
534
前払費用の増減額（△は増加）
900
△594
未払金の増減額（△は減少）
1,444
△523
未払費用の増減額（△は減少）
△1,958
△7
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△90
74
その他
△1,270
△2,766
小計
16,149
14,460
利息及び配当金の受取額
3
5
利息の支払額
△139
△144
法人税等の支払額
△4,142
△4,540
11,870
9,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,162
△8,027
有形固定資産の売却による収入
8
0
無形固定資産の取得による支出
△242
△271
長期前払費用の取得による支出
△915
△742
出資金の払込による支出
－
△169
76
△79
△7,235
△9,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,803
4,701
長期借入れによる収入
63
長期借入金の返済による支出
△1,229
△1,259
リース債務の返済による支出
△1,163
△1,403
株式の発行による収入
50
153
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△10,272
△10,823
非支配株主への配当金の支払額
△135
△256
△1,882
△8,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
△277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,779
△8,675
現金及び現金同等物の期首残高
17,775
29,785
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,554
※1 21,110