(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年11月１日
至 2018年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,452
12,868
減価償却費
21,592
23,096
のれん償却額
1,830
1,740
受取利息及び受取配当金
△10
△17
支払利息
622
538
固定資産除却損
8
32
本社移転費用
－
677
ブランド変更費用
378
投資有価証券評価損益（△は益）
251
売上債権の増減額（△は増加）
△1,618
△4,905
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,222
4,991
仕入債務の増減額（△は減少）
△117
1,072
固定資産売却損益（△は益）
5
未収入金の増減額（△は増加）
△688
△1,456
前払費用の増減額（△は増加）
△1,551
△1,885
未払金の増減額（△は減少）
2,871
814
未払費用の増減額（△は減少）
93
576
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△81
657
その他
△1,224
△1,579
小計
40,653
37,605
利息及び配当金の受取額
10
17
利息の支払額
△583
△494
法人税等の支払額
△6,730
△8,813
33,351
28,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△21,410
△35,236
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△719
△1,112
長期前払費用の取得による支出
△2,847
△3,101
出資金の払込による支出
△169
△70
△229
△25,037
△39,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,833
3,087
長期借入れによる収入
27,063
15,000
長期借入金の返済による支出
△3,360
△2,695
リース債務の返済による支出
△4,259
△4,479
株式の発行による収入
171
525
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△10,272
△10,818
非支配株主への配当金の支払額
△187
△253
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,890
1,429
365
現金及び現金同等物に係る換算差額
△198
△435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,544
△11,593
現金及び現金同等物の期首残高
17,775
29,785
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 27,319
※1 18,192