(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
8,766
△2,333
減価償却費
15,169
19,123
減損損失
－
31
のれん償却額
1,194
1,097
受取利息及び受取配当金
△10
△13
支払利息
358
871
固定資産売却損益（△は益）
△14
固定資産除却損
23
125
本社移転費用
679
売上債権の増減額（△は増加）
△2,166
3,241
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,246
2,206
仕入債務の増減額（△は減少）
354
△291
未収入金の増減額（△は増加）
△503
1,176
前払費用の増減額（△は増加）
11
1,630
未払金の増減額（△は減少）
1,752
1,764
未払費用の増減額（△は減少）
1,651
△1,328
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△65
△704
その他
△1,787
364
小計
29,674
26,948
利息及び配当金の受取額
10
13
利息の支払額
△357
△869
法人税等の支払額
△5,119
△3,497
24,208
22,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△21,777
△11,102
有形固定資産の売却による収入
1
32
無形固定資産の取得による支出
△675
△847
長期前払費用の取得による支出
△1,971
△1,638
出資金の払込による支出
△169
△200
392
△24,792
△13,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,647
4,257
長期借入れによる収入
15,000
10,419
長期借入金の返済による支出
△1,437
△105
リース債務の返済による支出
△2,938
△6,715
株式の発行による収入
182
69
配当金の支払額
△10,811
△10,808
非支配株主への配当金の支払額
△256
1,385
△2,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
644
6,487
現金及び現金同等物の期首残高
29,785
24,664
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 30,430
※1 31,152