⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行 年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
パーク２４株式会社	2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2018年 10月29日	35,000 (－)	35,000  （－)	－	無担保	2025年 10月29日 (注)１
合　　計	－	－	35,000  (－)	35,000 (－)	－	－	－

(注)１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

　　２．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

発行すべき 株式の内容	新株予約権の発行価額	株式の発行 価格(円)	発行価額 の総額 (百万円)	新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	新株予約権の付与割合(％)	新株予約権 行使期間	代用払込に 関する事項
パーク２４ 株式会社 普通株式	無償	3,823.8	35,000	－	100	自　2018年 11月12日 至　2025年 10月15日	（注）１

(注)１．本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の金額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の金額を払込とする請求があったものとみなします。

２．2022年４月27日を払込日とする海外募集による新株式発行に伴い、株式の発行価格を調整し記載しております。

３．連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
－	－	35,000	－	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	16,034	17,309	3.05
１年以内に返済予定の長期借入金	30,533	16,001	0.29
１年以内に返済予定のリース債務	12,058	11,047	1.74
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	111,989	96,398	2.16	2024年３月～2050年12月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	22,679	19,158	1.99	2023年11月～2031年７月
合計	193,294	159,915

(注)１．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
長期借入金	28,216	366	90	17,724	50,000
リース債務	7,782	4,704	2,981	1,881	1,807

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項は、注記事項（資産除去債務関係）に記載しているため、記載を省略しております。