##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行 年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
パーク２４ 株式会社 | 2025年満期ユーロ円建転換 社債型新株予約権付社債 | 2018年 10月29日 | 35,000 | 7,310 | － | 無担保 | 2025年 10月29日
パーク２４ 株式会社 | 2028年満期ユーロ円建取得 条項付転換社債型新株予約権付社債 | 2023年 ２月24日 | － | 35,000 | － | 無担保 | 2028年 ２月24日
合　　計 | － | － | 35,000 | 42,310 | － | － | －

(注)１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄 | 2025年満期ユーロ円建転換 社債型新株予約権付社債 | 2028年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式の内容 | 普通株式 | 普通株式
新株予約権の発行価額 | 無償 | 無償
株式の発行価格(円) | 3,823.8 | 2,478
発行価額の総額(百万円) | 7,310 | 35,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | － | －
新株予約権の付与割合(％) | 100 | 100
新株予約権行使期間 | 自　2018年11月12日 至　2025年10月15日 | 自　2023年３月10日 至　2028年２月10日

(注)　本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の金額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の金額を払込とする請求があったものとみなします。

２．連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円)
－ | 7,310 | － | － | 35,000 | －

３．2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債は、2023年３月に一部買入消却を行った結果、当期末残高が7,310百万円となっております。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 17,309 | 3,154 | 3.69 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 16,001 | 28,257 | 0.31 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 11,047 | 10,742 | 2.74 | －
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 96,398 | 68,204 | 2.93 | 2024年11月～2050年12月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 19,158 | 18,055 | 3.16 | 2024年11月～2031年７月
合計 | 159,915 | 128,414 | － | －

(注)１．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円)
長期借入金 | 384 | 95 | 17,724 | － | 50,000
リース債務 | 6,997 | 4,807 | 3,452 | 1,705 | 1,091

###### 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項は、注記事項（資産除去債務関係）に記載しているため、記載を省略しております。