(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,069
1,921
減価償却費
80
78
無形固定資産償却費
－
0
のれん償却額
37
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△42
△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
1
受取利息及び受取配当金
△14
△15
支払利息
持分法による投資損益（△は益）
4
△18
受取賃貸料
△10
△7
賃貸費用
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
△623
有形固定資産除却損
特別退職金
24
売上債権の増減額（△は増加）
152
棚卸資産の増減額（△は増加）
2
仕入債務の増減額（△は減少）
45
92
未払消費税等の増減額（△は減少）
247
116
未払費用の増減額（△は減少）
△232
助成金収入
△47
△5
その他の資産の増減額（△は増加）
△315
△66
その他の負債の増減額（△は減少）
△580
△358
小計
693
941
利息及び配当金の受取額
16
15
利息の支払額
△0
助成金の受取額
47
5
法人税等の支払額
△169
△347
588
615
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△77
△64
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△122
投資有価証券の売却による収入
102
727
投資有価証券の償還による収入
200
差入保証金の差入による支出
△22
△19
差入保証金の回収による収入
68
定期預金の増減額（△は増加）
△101
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△41
その他
△23
365
538
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
1,000
借入金の返済による支出
△3
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△375
△253
リース債務の返済による支出
△1
623
△259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,577
894
現金及び現金同等物の期首残高
6,765
8,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,343
※ 9,471