(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,386,198
3,413,924
減価償却費
194,093
245,733
のれん償却額
102,938
120,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,384
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
108,380
14,353
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,405
△2,370
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△13,884
19,769
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△108,702
△14,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
153,410
85,945
受取利息及び受取配当金
△344,791
△478,629
支払利息
4,460
5,576
有価証券売却損益（△は益）
△79,285
△54,359
デリバティブ評価損益（△は益）
△30,608
306,131
持分法による投資損益（△は益）
△23,232
△41,757
固定資産除却損
34,125
3,684
投資有価証券評価損益（△は益）
111,225
230,952
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,163
△114,267
投資有価証券償還損益（△は益）
△30,913
194,447
売上債権の増減額（△は増加）
△949,218
331,376
たな卸資産の増減額（△は増加）
△45,144
△52,209
仕入債務の増減額（△は減少）
90,211
275,747
未払金の増減額（△は減少）
101,074
△210,493
長期未払金の増減額（△は減少）
△30,222
△47,097
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,006
273,700
その他
15,212
83,819
小計
2,577,949
4,589,613
利息及び配当金の受取額
351,976
478,698
補償金の受取額
11,800
3,000
利息の支払額
△4,298
△5,053
法人税等の支払額
△1,112,718
△1,373,188
1,824,708
3,693,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,601
△1,201
定期預金の払戻による収入
7,500
有価証券の取得による支出
△1,858,607
△223,720
有価証券の売却による収入
1,007,732
625,349
有価証券の償還による収入
380,000
有形固定資産の取得による支出
△188,267
△59,601
無形固定資産の取得による支出
△301,179
△343,816
投資有価証券の取得による支出
△1,815,457
△3,714,063
投資有価証券の売却による収入
574,461
1,295,067
投資有価証券の償還による収入
1,191,202
2,389,143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △354,838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 20,822
保険積立金の解約による収入
120,009
107,367
△15,945
△72,117
△1,238,169
2,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△91,000
60,000
長期借入れによる収入
10,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△356,310
△489,586
リース債務の返済による支出
△1,504
△2,378
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,100
配当金の支払額
△819,998
△743,985
自己株式の取得による支出
△510
△1,854,218
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
514,829
△16,784
3,405
△1,278,208
△511,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△691,669
3,183,544
現金及び現金同等物の期首残高
6,892,874
6,201,204
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 6,201,204
※１ 9,384,749