(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,650,442
1,963,890
減価償却費
105,294
130,670
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,097
△103,486
受注損失引当金の増減額（△は減少）
53,738
18,121
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,800
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58,570
96,351
受取利息及び受取配当金
△248,988
△162,848
有価証券売却損益（△は益）
△17,250
△24,120
持分法による投資損益（△は益）
△13,293
△5,768
投資有価証券売却損益（△は益）
1,294
△147,495
投資有価証券評価損益（△は益）
52,059
24,323
投資有価証券償還損益（△は益）
188,087
6,362
デリバティブ評価損益（△は益）
48,111
△276,093
売上債権の増減額（△は増加）
638,834
849,290
たな卸資産の増減額（△は増加）
△150,340
△98,033
仕入債務の増減額（△は減少）
224,620
△236,407
長期未払金の増減額（△は減少）
14,778
56
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,423
△227,212
その他
△332,428
△291,935
小計
2,181,208
1,515,664
利息及び配当金の受取額
246,816
166,368
利息の支払額
△2,884
△3,464
法人税等の支払額
△734,774
△377,751
1,690,365
1,300,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
有価証券の取得による支出
△129,570
△32,282
有価証券の売却による収入
299,137
27,629
有形固定資産の取得による支出
△46,821
△58,101
無形固定資産の取得による支出
△265,296
△60,257
投資有価証券の取得による支出
△1,951,064
△2,099,122
投資有価証券の売却による収入
678,275
332,679
投資有価証券の償還による収入
704,264
2,020,840
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,915
関係会社株式の取得による支出
△102,000
保険積立金の解約による収入
23,112
18,515
△53,652
△81,348
△742,215
△181,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△157,918
△376,618
リース債務の返済による支出
△1,187
△1,001
配当金の支払額
△371,918
△377,469
自己株式の取得による支出
△1,853,752
△95
△374,776
△755,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
573,373
363,670
現金及び現金同等物の期首残高
6,201,204
9,384,749
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,774,578
※ 9,748,420