(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,963,890
2,386,124
減価償却費
130,670
127,817
賞与引当金の増減額（△は減少）
△103,486
760
受注損失引当金の増減額（△は減少）
18,121
4,363
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96,351
79,880
受取利息及び受取配当金
△162,848
△214,029
有価証券売却損益（△は益）
△24,120
△15,381
持分法による投資損益（△は益）
△5,768
1,494
投資有価証券売却損益（△は益）
△147,495
△166,173
投資有価証券評価損益（△は益）
24,323
―
投資有価証券償還損益（△は益）
6,362
4,216
デリバティブ評価損益（△は益）
△276,093
△5,506
売上債権の増減額（△は増加）
849,290
144,551
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98,033
△143,223
仕入債務の増減額（△は減少）
△236,407
38,249
未払金の増減額（△は減少）
△218,929
△344,753
長期未払金の増減額（△は減少）
56
△45
未払消費税等の増減額（△は減少）
△227,212
△164,576
その他
△73,005
△159,632
小計
1,515,664
1,574,137
利息及び配当金の受取額
166,368
215,346
利息の支払額
△3,464
△3,185
法人税等の支払額
△377,751
△1,011,587
1,300,816
774,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
△1,200
有価証券の取得による支出
△32,282
△147,515
有価証券の売却による収入
27,629
164,580
有形固定資産の取得による支出
△58,101
△66,794
無形固定資産の取得による支出
△60,257
△52,061
投資有価証券の取得による支出
△2,099,122
△2,029,734
投資有価証券の売却による収入
332,679
531,751
投資有価証券の償還による収入
2,020,840
1,703,409
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,915
△1,168,714
関係会社株式の取得による支出
△102,000
保険積立金の解約による収入
18,515
31,957
△81,348
6,785
△181,961
△1,027,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△376,618
△366,660
リース債務の返済による支出
△1,001
△883
配当金の支払額
△377,469
△419,137
自己株式の取得による支出
△95
△171
△755,184
△516,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
1,300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
363,670
△768,375
現金及び現金同等物の期首残高
9,384,749
11,015,631
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,748,420
※ 10,247,256