(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,413,924
4,013,673
減価償却費
245,733
265,274
のれん償却額
120,435
132,414
減損損失
―
175,188
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,105
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,353
155,655
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,370
4,140
受注損失引当金の増減額（△は減少）
19,769
△21,295
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85,945
171,351
受取利息及び受取配当金
△478,629
△405,051
支払利息
5,576
6,351
有価証券売却損益（△は益）
△54,359
△57,849
デリバティブ評価損益（△は益）
306,131
△338,955
持分法による投資損益（△は益）
△41,757
△18,437
固定資産除却損
3,684
3,789
投資有価証券評価損益（△は益）
230,952
15,308
投資有価証券売却損益（△は益）
△114,267
△162,681
投資有価証券償還損益（△は益）
194,447
61,645
売上債権の増減額（△は増加）
331,376
△332,636
たな卸資産の増減額（△は増加）
△52,209
91,335
仕入債務の増減額（△は減少）
275,747
△49,758
未払金の増減額（△は減少）
△210,493
201,311
長期未払金の増減額（△は減少）
△47,097
△329,945
未払消費税等の増減額（△は減少）
273,700
△69,995
その他
83,819
114,030
小計
4,589,613
3,622,757
利息及び配当金の受取額
478,698
407,315
補償金の受取額
3,000
利息の支払額
△5,053
△7,204
法人税等の支払額
△1,373,188
△867,435
3,693,070
3,155,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,201
有価証券の取得による支出
△223,720
△112,545
有価証券の売却による収入
625,349
190,939
有形固定資産の取得による支出
△59,601
△74,255
無形固定資産の取得による支出
△343,816
△109,441
投資有価証券の取得による支出
△3,714,063
△5,807,359
投資有価証券の売却による収入
1,295,067
888,196
投資有価証券の償還による収入
2,389,143
5,317,304
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,915
関係会社株式の取得による支出
△102,000
保険積立金の解約による収入
107,367
40,116
△72,117
△129,242
2,407
△47,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△489,586
△713,284
リース債務の返済による支出
△2,378
△2,169
配当金の支払額
△743,985
△755,592
自己株式の取得による支出
△1,854,218
△95
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
514,829
3,405
△8,144
△511,933
△1,479,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,183,544
1,630,882
現金及び現金同等物の期首残高
6,201,204
9,384,749
現金及び現金同等物の期末残高
11,015,631