(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,386,124
2,033,797
減価償却費
127,817
132,041
賞与引当金の増減額（△は減少）
760
△143,080
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,363
40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
79,880
102,579
受取利息及び受取配当金
△214,029
△188,719
有価証券売却損益（△は益）
△15,381
△11,300
持分法による投資損益（△は益）
1,494
△12,920
投資有価証券売却損益（△は益）
△166,173
△3,101
投資有価証券償還損益（△は益）
4,216
△46,733
デリバティブ評価損益（△は益）
△5,506
372,143
売上債権の増減額（△は増加）
144,551
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
213,669
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,223
△104,187
仕入債務の増減額（△は減少）
38,249
11,529
未払金の増減額（△は減少）
△344,753
△205,733
長期未払金の増減額（△は減少）
△45
△23
未払消費税等の増減額（△は減少）
△164,576
△155,988
その他
△159,632
△239,301
小計
1,574,137
1,754,711
利息及び配当金の受取額
215,346
184,986
利息の支払額
△3,185
△1,950
法人税等の支払額
△1,011,587
△922,683
774,711
1,015,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
△1,800
有価証券の取得による支出
△147,515
△24,175
有価証券の売却による収入
164,580
32,087
有形固定資産の取得による支出
△66,794
△147,431
無形固定資産の取得による支出
△52,061
△48,635
投資有価証券の取得による支出
△2,029,734
△1,174,515
投資有価証券の売却による収入
531,751
11,585
投資有価証券の償還による収入
1,703,409
1,000,159
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,168,714
保険積立金の解約による収入
31,957
76,928
6,785
△155,642
△1,027,534
△431,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△366,660
△387,515
リース債務の返済による支出
△883
△1,791
配当金の支払額
△419,137
△504,652
自己株式の取得による支出
△171
△204
△516,852
△894,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,300
3,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△768,375
△307,534
現金及び現金同等物の期首残高
11,015,631
11,737,916
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,247,256
※ 11,430,382