(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,033,797
2,534,416
減価償却費
132,041
148,894
賞与引当金の増減額（△は減少）
△143,080
66,010
受注損失引当金の増減額（△は減少）
40
287,859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
102,579
76,179
受取利息及び受取配当金
△188,719
△178,432
有価証券売却損益（△は益）
△11,300
△5,122
持分法による投資損益（△は益）
△12,920
△22,737
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,101
△4,095
投資有価証券償還損益（△は益）
△46,733
△108,001
デリバティブ評価損益（△は益）
372,143
△266,100
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
213,669
△675,874
棚卸資産の増減額（△は増加）
△104,187
△558,145
仕入債務の増減額（△は減少）
11,529
△3,196
未払金の増減額（△は減少）
△205,733
114,243
長期未払金の増減額（△は減少）
△23
△53
未払消費税等の増減額（△は減少）
△155,988
△82,906
その他
△239,301
4,884
小計
1,754,711
1,327,822
利息及び配当金の受取額
184,986
182,275
利息の支払額
△1,950
△1,438
法人税等の支払額
△922,683
△974,686
1,015,064
533,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
有価証券の取得による支出
△24,175
△9,029
有価証券の売却による収入
32,087
35,603
有形固定資産の取得による支出
△147,431
△117,650
無形固定資産の取得による支出
△48,635
△44,878
投資有価証券の取得による支出
△1,174,515
△549,428
投資有価証券の売却による収入
11,585
174,451
投資有価証券の償還による収入
1,000,159
1,620,265
保険積立金の解約による収入
76,928
12,864
△155,642
△133,294
△431,439
987,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△387,515
△245,881
リース債務の返済による支出
△1,791
△2,245
配当金の支払額
△504,652
△567,606
自己株式の取得による支出
△204
△998,220
社債の償還による支出
―
△15,000
△894,164
△1,828,954
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,005
5,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△307,534
△302,284
現金及び現金同等物の期首残高
11,737,916
10,915,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,430,382
※ 10,613,025