(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,753,371
3,117,793
減価償却費
149,080
132,557
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,141
6,532
受注損失引当金の増減額（△は減少）
75,151
14,147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,121
127,598
受取利息及び受取配当金
△150,842
△117,421
有価証券売却損益（△は益）
△7,948
△26,150
持分法による投資損益（△は益）
△21,509
△19,355
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,974
△262,343
投資有価証券評価損益（△は益）
22,118
15,324
投資有価証券償還損益（△は益）
△37,043
△54,232
デリバティブ評価損益（△は益）
△30,103
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,117,634
650,019
棚卸資産の増減額（△は増加）
△101,166
846
仕入債務の増減額（△は減少）
△192,192
86,972
未払金の増減額（△は減少）
△391,377
△15,477
長期未払金の増減額（△は減少）
△30
未払消費税等の増減額（△は減少）
△120,183
△228,656
その他
△73,734
△4,137
小計
3,050,512
3,423,985
利息及び配当金の受取額
154,668
124,117
利息の支払額
△5,619
△5,032
法人税等の支払額
△1,159,923
△981,371
2,039,638
2,561,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,800
△1,224
定期預金の払戻による収入
20,010
有価証券の取得による支出
△118,914
△2,928
有価証券の売却による収入
44,227
139,454
有形固定資産の取得による支出
△177,252
△465,675
無形固定資産の取得による支出
△90,730
△76,060
投資有価証券の取得による支出
△894,461
△351,280
投資有価証券の売却による収入
193,753
461,349
投資有価証券の償還による収入
464,609
534,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△868,707
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6,099
保険積立金の解約による収入
6,364
41,916
△41,420
△95,039
△1,458,221
185,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△481,791
△221,668
リース債務の返済による支出
△1,554
△5,358
配当金の支払額
△555,407
△947,595
自己株式の取得による支出
△1,255,010
自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加）
△254,821
社債の償還による支出
△50,000
△1,088,752
△2,584,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,652
△816
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△510,987
161,617
現金及び現金同等物の期首残高
14,864,551
15,244,793
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,353,563
※ 15,406,411