（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△58,989	77,360
減価償却費	126,740	113,247
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,596	△732
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△13,517	△5,797
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△132	－
受取利息	△54	△41
支払利息	11,421	10,320
シンジケートローン手数料	2,092	2,101
固定資産除却損	－	35,183
退店補償金	－	△220,000
移転補償金	－	△39,686
売上債権の増減額（△は増加）	87,618	100,099
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,113	△1,230
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,915	4,420
その他	8,336	△143,845
小計	137,117	△68,601
利息の受取額	50	41
利息の支払額	△11,381	△10,770
移転補償金の受取額	－	39,686
法人税等の支払額	△51,063	△45,102
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,723	△84,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△168,566	△169,329
定期預金の払戻による収入	154,563	160,570
有形固定資産の取得による支出	△180,496	△25,963
敷金及び保証金の差入による支出	△236	△19,679
敷金及び保証金の回収による収入	81,887	40,538
資産除去債務の履行による支出	△25,087	△5,050
その他	△3,659	△5,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△141,594	△24,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	180,000	172,000
短期借入金の返済による支出	△223,812	△169,520
長期借入れによる収入	162,000	－
長期借入金の返済による支出	△93,281	△109,953
リース債務の返済による支出	△7,029	△6,309
シンジケートローン手数料の支払額	△551	△896
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,325	△114,679
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△49,468	△223,660
現金及び現金同等物の期首残高	965,654	882,111
現金及び現金同等物の四半期末残高	916,185	658,450