⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,011,821
|
258,665
|
1,274,786 (126,945)
|
2,995,700
|
2,589,278
|
192,706
|
406,422
|
構築物
|
25,869
|
―
|
7,974 (148)
|
17,895
|
17,329
|
176
|
566
|
工具、器具及び備品
|
121,027
|
36,311
|
19,904 (10,005)
|
137,434
|
91,553
|
16,631
|
45,881
|
土地
|
1,176,803
|
―
|
994,669 (19,113)
|
182,134
|
―
|
―
|
182,134
|
リース資産
|
27,821
|
―
|
10,918
|
16,903
|
14,990
|
3,802
|
1,913
|
建設仮勘定
|
―
|
191,032
|
191,032
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
5,363,344
|
486,010
|
2,499,285 (156,212)
|
3,350,068
|
2,713,151
|
213,316
|
636,917
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
1,052
|
556
|
280
|
496
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
30,977
|
―
|
―
|
30,977
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
32,030
|
556
|
280
|
31,474
|
長期前払費用
|
25,646
|
3,293
|
11,345
|
17,595
|
11,027
|
5,099
|
6,567
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
GRAND TAYA GINZA店 新店内装工事
|
87,980
|
千円
|
|
GRAND TAYA 原状回復義務に伴う
|
40,639
|
|
|
資産除去債務に対応する資産
|
|
|
|
本社新事務所 内装工事
|
36,848
|
|
工具、器具
|
本社 パソコン入替
|
19,450
|
|
及び備品
|
TAYA 青葉台店 美容器具
|
5,221
|
|
|
GRAND TAYA GINZA店 美容器具
|
4,194
|
|
建設仮勘定
|
GRAND TAYA GINZA店 新店内装、器具備品
|
92,175
|
|
|
本社新事務所 内装、器具備品他
|
52,432
|
|
|
TAYA 青葉台店 内装、器具備品
|
29,221
|
|
２．当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
神宮前本社 売却
|
460,020
|
千円
|
|
収益性低下による15店舗 減損損失
|
126,945
|
|
|
GRAND TAYA 内装工事
|
87,750
|
|
工具、器具 及び備品
|
収益性低下による12店舗 減損損失
|
10,005
|
|
土地
|
神宮前本社 売却
|
889,065
|
|
３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
743,000
|
27,992
|
1.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
219,262
|
41,772
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
4,289
|
1,820
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
823,409
|
238,406
|
1.1
|
2023年～2030年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,222
|
93
|
―
|
2023年
|
合計
|
1,792,183
|
310,083
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
30,491
|
34,203
|
31,572
|
31,572
|
リース債務
|
93
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,913
|
982
|
3,000
|
913
|
982
|
賞与引当金
|
50,247
|
40,841
|
50,247
|
―
|
40,841
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
16,515
|
預金
|
|
当座預金
|
397
|
普通預金
|
822,513
|
定期預金
|
138,265
|
別段預金
|
1,681
|
小計
|
962,858
|
合計
|
979,374
|
２) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
84,740
|
株式会社ジェーシービー
|
23,707
|
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
|
16,709
|
阪神電気鉄道株式会社
|
15,629
|
株式会社アトレ
|
13,059
|
その他
|
143,305
|
合計
|
297,151
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
330,462
|
5,761,263
|
5,794,574
|
297,151
|
95.12
|
19.88
|
３) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ヘアケア商品
|
32,298
|
化粧品他
|
17,086
|
合計
|
49,385
|
４) 美容材料
品目
|
金額(千円)
|
ヘアカラー剤・パーマ液他
|
23,323
|
合計
|
23,323
|
５) 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
販売促進品他
|
7,619
|
合計
|
7,619
|
６) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社東急モールズデベロップメント
|
69,414
|
阪神電気鉄道株式会社
|
67,621
|
ＪＲ東日本商業開発株式会社
|
64,589
|
株式会社アトレ
|
52,534
|
株式会社ジェイアール東日本ビルディング
|
46,797
|
その他
|
698,854
|
合計
|
999,810
|
② 負債の部
１) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
38,281
|
株式会社ダリア
|
15,617
|
合計
|
53,898
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
28,038
|
５月
|
15,255
|
６月
|
10,605
|
合計
|
53,898
|
２) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
タカラベルモント株式会社
|
47,909
|
玉理化学株式会社
|
25,257
|
アリミノインターナショナル株式会社
|
18,442
|
株式会社フジシン
|
13,336
|
株式会社コスモ
|
6,097
|
その他
|
5,818
|
合計
|
116,860
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年４月
|
46,380
|
５月
|
30,629
|
６月
|
20,534
|
７月
|
19,316
|
合計
|
116,860
|
３) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
11,218
|
玉理化学株式会社
|
9,914
|
株式会社ダリア
|
5,918
|
株式会社エイチアンドビーシー
|
5,115
|
タカラベルモント株式会社
|
4,383
|
その他
|
10,135
|
合計
|
46,686
|
４) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
タカラベルモント株式会社
|
86,836
|
株式会社アライド・システム
|
22,533
|
富士ゼロックス東京株式会社
|
18,161
|
退職者
|
16,341
|
株式会社リザービア
|
11,539
|
その他
|
72,286
|
合計
|
227,697
|
５) 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給料
|
271,782
|
社会保険料
|
38,746
|
事業所税
|
10,368
|
その他
|
9,614
|
合計
|
330,512
|
６) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
未積立退職給付債務
|
314,830
|
合計
|
314,830
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,701,287
|
3,300,882
|
5,039,727
|
6,519,442
|
税引前四半期(当期)純利益
(千円)
|
1,976,835
|
1,667,410
|
1,542,267
|
1,031,721
|
四半期(当期)純利益(千円)
|
1,376,672
|
1,037,870
|
909,196
|
390,009
|
１株当たり四半期(当期)
純利益(円)
|
275.50
|
207.70
|
181.95
|
78.05
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
(円)
|
275.50
|
△67.80
|
△25.75
|
△103.90
|