(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
1,667,410
△370,071
減価償却費
75,783
59,932
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,811
△6,077
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△14,484
△17,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△102
受取利息
△4
△5
支払利息
3,026
1,354
シンジケートローン手数料
2,255
―
固定資産除却損
574
固定資産売却損益（△は益）
△2,319,421
助成金収入
△18,969
店舗休業損失
13,795
店舗閉鎖損失
22,978
1,777
本社移転費用
24,091
売上債権の増減額（△は増加）
77,398
46,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,835
3,738
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,334
△26,862
未払金の増減額（△は減少）
△11,765
△46,277
未払費用の増減額（△は減少）
△119,934
△31,520
契約負債の増減額（△は減少）
85,850
預り金の増減額（△は減少）
△123,300
△1,265
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81,243
△5,625
その他
△47,491
15,114
小計
△876,196
△290,701
利息の受取額
4
5
利息の支払額
△3,455
△1,413
助成金の受取額
18,969
店舗休業損失の支払額
△39,611
店舗閉鎖損失の支払額
△22,243
△1,236
本社移転費用の支払額
△24,091
法人税等の還付額
15,422
法人税等の支払額
△94,586
△41,280
△1,025,789
△334,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,602
△107,350
有形固定資産の売却による収入
3,433,261
無形固定資産の取得による支出
△22,160
敷金及び保証金の差入による支出
△68,402
敷金及び保証金の回収による収入
186,115
75,537
資産除去債務の履行による支出
△75,641
△14,610
△2,418
△2,300
3,408,312
△70,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
58,000
52,000
短期借入金の返済による支出
△772,499
△54,011
長期借入れによる収入
69,000
長期借入金の返済による支出
△741,607
△25,486
リース債務の返済による支出
△2,938
△1,104
△1,459,044
40,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
923,477
△365,113
現金及び現金同等物の期首残高
378,993
968,540
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,302,471
※ 603,426