(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△779,344
1,667,410
減価償却費
91,220
75,783
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,148
△4,811
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,698
△14,484
貸倒引当金の増減額（△は減少）
468
△13
受取利息
△11
△4
支払利息
9,770
3,026
シンジケートローン手数料
1,569
2,255
固定資産除却損
13,189
―
固定資産売却損益（△は益）
△2,319,421
退店補償金
△1,627
助成金収入
△83,911
△18,969
受取保険金
△3,000
保険解約返戻金
△17,930
役員退職慰労金
14,000
店舗休業損失
120,011
13,795
店舗閉鎖損失
22,978
本社移転費用
24,091
売上債権の増減額（△は増加）
43,445
77,398
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,449
7,835
仕入債務の増減額（△は減少）
△55,194
△29,334
未払費用の増減額（△は減少）
134,707
△119,934
預り金の増減額（△は減少）
129,487
△123,300
未払消費税等の増減額（△は減少）
127,552
△81,243
その他
49,392
△59,256
小計
△206,603
△876,196
利息の受取額
19
4
利息の支払額
△9,730
△3,455
助成金の受取額
83,911
18,969
保険金の受取額
3,000
役員退職慰労金の支払額
△5,900
店舗休業損失の支払額
△94,194
△39,611
店舗閉鎖損失の支払額
△22,243
本社移転費用の支払額
△24,091
法人税等の還付額
15,422
法人税等の支払額
△2
△94,586
△229,500
△1,025,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△136,273
定期預金の払戻による収入
247,612
有形固定資産の取得による支出
△10,240
△64,602
有形固定資産の売却による収入
3,433,261
敷金及び保証金の差入による支出
△6,272
△68,402
敷金及び保証金の回収による収入
6,292
186,115
保険積立金の解約による収入
22,785
資産除去債務の履行による支出
△75,641
△171
△2,418
123,733
3,408,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,300
58,000
短期借入金の返済による支出
△55,301
△772,499
長期借入金の返済による支出
△102,745
△741,607
リース債務の返済による支出
△4,310
△2,938
シンジケートローン手数料の支払額
△69
137,873
△1,459,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,107
923,477
現金及び現金同等物の期首残高
557,889
378,993
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 589,997
※ 1,302,471