⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,995,700
|
114,062
|
500,299 (110,171)
|
2,609,464
|
2,295,787
|
86,260
|
313,677
|
構築物
|
17,895
|
―
|
―
|
17,895
|
17,412
|
83
|
483
|
工具、器具及び備品
|
137,434
|
17,453
|
14,886 (4,612)
|
140,001
|
101,792
|
19,402
|
38,208
|
土地
|
182,134
|
―
|
23,089 (19,921)
|
159,045
|
―
|
―
|
159,045
|
リース資産
|
16,903
|
―
|
11,299
|
5,604
|
5,510
|
1,820
|
93
|
建設仮勘定
|
―
|
74,681
|
74,681
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
3,350,068
|
206,197
|
624,256 (134,705)
|
2,932,010
|
2,420,502
|
107,566
|
511,507
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,052
|
26,589
|
―
|
27,641
|
5,645
|
5,088
|
21,996
|
その他
|
30,977
|
29,628
|
24,508
|
36,097
|
―
|
―
|
36,097
|
無形固定資産計
|
32,030
|
56,217
|
24,508
|
63,739
|
5,645
|
5,088
|
58,094
|
長期前払費用
|
17,595
|
2,300
|
8,965
|
10,929
|
6,781
|
3,427
|
4,148
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
TAYA あざみ野店 内装工事
|
42,470
|
千円
|
|
TAYA 心斎橋店 原状回復義務に伴う
|
21,666
|
|
|
資産除去債務に対応する資産
|
|
|
|
Shampooパークプレイス大分店 原状回復義務
|
6,850
|
|
|
に伴う資産除去債務に対応する資産
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具
|
TAYA あざみ野店 美容器具
|
8,494
|
千円
|
及び備品
|
GRAND TAYA GINZA店 美容器具
|
5,178
|
|
|
TAYA けやき通り店 ボイラー
|
1,623
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
TAYA あざみ野店 内装工事、美容器具
|
50,964
|
千円
|
|
TAYA 春日店 内装工事
|
8,057
|
|
|
GRAND TAYA GINZA店 美容器具
|
5,178
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
POSシステムの導入、改修
|
26,589
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
閉鎖12店舗及び閉鎖事務所1箇所の除却
|
369,718
|
千円
|
|
TAYA あざみ野店 全面改装に対する既存資産の除却
|
50,945
|
|
|
収益性低下による15店舗の減損損失
|
68,283
|
|
|
閉鎖６店舗の減損による店舗閉鎖損失
|
41,888
|
|
|
|
|
|
土地
|
収益性低下による1店舗の減損損失
|
19,921
|
千円
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
27,992
|
122,500
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
41,772
|
43,141
|
1.2
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,820
|
93
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
238,406
|
252,765
|
1.2
|
2027年～2030年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
93
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
310,083
|
418,499
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
49,153
|
45,372
|
45,372
|
33,872
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
982
|
936
|
―
|
982
|
936
|
賞与引当金
|
40,841
|
38,293
|
40,841
|
―
|
38,293
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
14,066
|
預金
|
|
当座預金
|
414
|
普通預金
|
231,732
|
定期預金
|
138,268
|
別段預金
|
1,681
|
小計
|
372,096
|
合計
|
386,163
|
２) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
79,853
|
株式会社ジェーシービー
|
21,103
|
株式会社アトレ
|
16,847
|
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
|
15,848
|
イオンリテール株式会社
|
14,762
|
その他
|
124,994
|
合計
|
273,409
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
297,151
|
5,872,928
|
5,896,670
|
273,409
|
95.57
|
17.73
|
３) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ヘアケア商品
|
20,695
|
化粧品他
|
15,882
|
合計
|
36,578
|
４) 美容材料
品目
|
金額(千円)
|
ヘアカラー剤・パーマ液他
|
17,821
|
合計
|
17,821
|
５) 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
販売促進品他
|
5,771
|
合計
|
5,771
|
６) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
阪神電気鉄道株式会社
|
67,621
|
ＪＲ東日本商業開発株式会社
|
64,589
|
株式会社東急モールズデベロップメント
|
52,544
|
株式会社アトレ
|
52,534
|
株式会社ジェイアール東日本ビルディング
|
46,797
|
その他
|
663,004
|
合計
|
947,090
|
② 負債の部
１) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
50,654
|
株式会社ダリア
|
9,485
|
合計
|
60,140
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
33,471
|
５月
|
15,800
|
６月
|
10,867
|
合計
|
60,140
|
２) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
タカラベルモント株式会社
|
39,754
|
玉理化学株式会社
|
18,060
|
株式会社フジシン
|
9,181
|
アリミノインターナショナル株式会社
|
7,937
|
株式会社ユーロプレステージ
|
4,648
|
合計
|
79,581
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
22,015
|
５月
|
28,904
|
６月
|
23,171
|
７月
|
5,490
|
合計
|
79,581
|
３) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
11,875
|
玉理化学株式会社
|
5,493
|
株式会社ダリア
|
3,054
|
株式会社フジシン
|
2,736
|
タカラベルモント株式会社
|
1,747
|
その他
|
7,801
|
合計
|
32,708
|
４) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
退職者
|
27,340
|
オリックス不動産投資法人
|
13,815
|
株式会社リクルート
|
10,812
|
株式会社ミロク情報サービス
|
6,656
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
5,386
|
その他
|
57,160
|
合計
|
121,171
|
５) 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給料
|
233,748
|
社会保険料
|
33,348
|
事業所税
|
9,002
|
その他
|
5,768
|
合計
|
281,868
|
６) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
未積立退職給付債務
|
266,215
|
合計
|
266,215
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,529,825
|
3,002,326
|
4,571,474
|
6,004,926
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)(千円)
|
△181,086
|
△370,071
|
△472,900
|
△774,266
|
四半期(当期)純損失(△)(千円)
|
△190,271
|
△386,370
|
△499,783
|
△804,909
|
１株当たり四半期(当期) 純損失(△)(円)
|
△38.08
|
△77.32
|
△100.02
|
△161.08
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△) (円)
|
△38.08
|
△39.24
|
△22.70
|
△61.06
|