(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

370,071

87,378

 

減価償却費

59,932

47,277

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,077

6,216

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

17,796

5,593

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

102

10

 

受取利息

5

2

 

支払利息

1,354

1,430

 

固定資産除却損

574

 

資金調達費用

5,000

 

店舗閉鎖損失

1,777

13,031

 

売上債権の増減額(△は増加)

46,560

25,024

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,738

2,456

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,862

383

 

未払金の増減額(△は減少)

46,277

20,987

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,520

11,439

 

契約負債の増減額(△は減少)

85,850

7,368

 

預り金の増減額(△は減少)

1,265

30,545

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,625

39,771

 

その他

15,114

3,528

 

小計

290,701

60,012

 

利息の受取額

5

2

 

利息の支払額

1,413

630

 

資金調達費用の支払額

7,500

 

店舗閉鎖損失の支払額

1,236

28,584

 

法人税等の支払額

41,280

36,512

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,627

13,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

107,350

75,312

 

無形固定資産の取得による支出

22,160

19,938

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,400

 

敷金及び保証金の回収による収入

75,537

94,561

 

資産除去債務の履行による支出

14,610

35,928

 

その他

2,300

2,328

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,884

41,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

52,000

22,500

 

短期借入金の返済による支出

54,011

38,335

 

長期借入れによる収入

69,000

 

長期借入金の返済による支出

25,486

20,455

 

リース債務の返済による支出

1,104

93

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,398

36,383

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

365,113

90,941

現金及び現金同等物の期首残高

968,540

375,329

現金及び現金同等物の四半期末残高

 603,426

 284,387