⑤ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,609,464

65,691

304,795

(57,408)

2,370,360

2,126,435

68,981

243,925

構築物

17,895

15,970

15,650

40

319

工具、器具及び備品

140,001

18,133

7,684

(2,176)

150,450

115,432

18,807

35,017

土地

159,045

31,322

127,722

127,722

リース資産

5,604

5,604

93

建設仮勘定

81,567

76,507

5,060

有形固定資産計

2,932,010

165,393

427,840

(59,584)

2,669,563

2,257,518

87,922

412,044

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

27,641

14,938

42,579

11,568

5,922

31,011

その他

36,097

3,300

30,035

(30,035)

9,362

9,362

無形固定資産計

63,739

18,238

30,035

(30,035)

51,942

11,568

5,922

40,374

長期前払費用

10,929

6,197

2,267

14,859

7,569

3,054

7,290

繰延資産

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。

建物

TAYA たまプラーザ店 内装工事

22,788

千円

 

TAYA 心斎橋店 内装工事

5,942

 

 

Shampooコムボックス光明池店 原状回復義務

4,000

 

 

に伴う資産除去債務に対応する資産

 

 

 

 

 

 

工具、器具

TAYA たまプラーザ店 美容器具

11,311

千円

及び備品

TAYA 大橋店 ボイラー

5,178

 

 

TAYA 心斎橋店 美容器具

1,623

 

 

 

 

 

建設仮勘定

TAYA たまプラーザ店 内装工事、美容器具

51,951

千円

 

TAYA 心斎橋店 内装工事、美容器具

9,095

 

 

ano 駒沢 内装工事

5,060

 

 

 

 

 

ソフトウェア

勤怠システムの導入

12,368

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。

建物

閉鎖12店舗の除却

166,336

千円

 

収益性低下による13店舗の減損損失

57,408

 

 

旧あすみが丘店の売却

47,049

 

 

TAYA たまプラーザ店

34,001

 

 

全面改装に対する既存資産の除却

 

 

土地

旧あすみが丘店の売却

31,322

千円

 

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

122,500

96,343

1.0

1年以内に返済予定の長期借入金

43,141

49,153

1.2

1年以内に返済予定のリース債務

93

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

252,765

203,612

1.2

  2027年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

合計

418,499

349,108

 

(注) 1.平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

45,372

45,372

33,872

28,941

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

936

991

936

991

賞与引当金

38,293

29,938

38,293

29,938

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

18,541

預金

 

当座預金

365

普通預金

129,851

定期預金

128,252

別段預金

小計

258,469

合計

277,011

 

 

2) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井住友カード株式会社

77,457

株式会社ジェーシービー

20,864

株式会社アトレ

16,948

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹

16,411

イオンリテール株式会社

15,212

その他

134,761

合計

281,656

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

273,409

5,705,317

5,697,070

281,656

95.29

17.80

 

 

 

3) 商品

 

品目

金額(千円)

ヘアケア商品

15,751

化粧品他

10,518

合計

26,270

 

 

4) 美容材料

 

品目

金額(千円)

ヘアカラー剤・パーマ液他

13,539

合計

13,539

 

 

5) 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

販売促進品他

6,452

合計

6,452

 

 

6) 敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

JR東日本商業開発株式会社

64,589

株式会社東急モールズデベロップメント

52,544

株式会社アトレ

52,534

株式会社ジェイアール東日本ビルディング

46,797

三菱地所株式会社

45,581

その他

569,404

合計

831,451

 

 

 

② 負債の部
1) 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ガモウ

44,881

株式会社ダリア

8,345

合計

53,226

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年4月

23,412

5月

16,502

6月

13,311

合計

53,226

 

 

2) 電子記録債務

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

タカラベルモント株式会社

36,316

玉理化学株式会社

14,598

株式会社フジシン

12,936

アリミノインターナショナル株式会社

4,819

株式会社ユーロプレステージ

2,720

合計

71,390

 

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年4月

22,897

5月

16,361

6月

26,208

7月

5,923

合計

71,390

 

 

3) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ガモウ

15,113

玉理化学株式会社

4,406

株式会社フジシン

3,229

株式会社ダリア

2,859

株式会社MTG

1,935

その他

6,305

合計

33,849

 

 

4) 未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社リクルート

9,017

退職者

6,460

株式会社S-FIT

4,824

アメリカンエキスプレスインターナショナル

4,232

株式会社アライド・システム

2,668

その他

52,130

合計

79,334

 

 

5) 未払費用

 

内容

金額(千円)

給料

196,158

販売促進費

66,841

社会保険料

58,618

事業所税

7,138

その他

4,266

合計

333,023

 

 

6) 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

未積立退職給付債務

243,378

合計

243,378

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,429,578

2,843,858

4,315,004

5,839,861

税引前四半期(当期)

純損失(△)(千円)

△64,734

△87,378

△58,425

△139,629

四半期(当期)純損失(△)(千円)

△71,561

△101,884

△78,973

△158,820

1株当たり四半期(当期)

純損失(△)(円)

△14.32

△20.39

△15.80

△31.78

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

四半期純損失(△)(円)

△14.32

△6.07

4.59

△15.98