⑤ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,609,464
|
65,691
|
304,795 (57,408)
|
2,370,360
|
2,126,435
|
68,981
|
243,925
|
構築物
|
17,895
|
―
|
―
|
15,970
|
15,650
|
40
|
319
|
工具、器具及び備品
|
140,001
|
18,133
|
7,684 (2,176)
|
150,450
|
115,432
|
18,807
|
35,017
|
土地
|
159,045
|
―
|
31,322
|
127,722
|
―
|
―
|
127,722
|
リース資産
|
5,604
|
―
|
5,604
|
―
|
―
|
93
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
81,567
|
76,507
|
―
|
―
|
―
|
5,060
|
有形固定資産計
|
2,932,010
|
165,393
|
427,840 (59,584)
|
2,669,563
|
2,257,518
|
87,922
|
412,044
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
27,641
|
14,938
|
―
|
42,579
|
11,568
|
5,922
|
31,011
|
その他
|
36,097
|
3,300
|
30,035 (30,035)
|
9,362
|
―
|
―
|
9,362
|
無形固定資産計
|
63,739
|
18,238
|
30,035 (30,035)
|
51,942
|
11,568
|
5,922
|
40,374
|
長期前払費用
|
10,929
|
6,197
|
2,267
|
14,859
|
7,569
|
3,054
|
7,290
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
TAYA たまプラーザ店 内装工事
|
22,788
|
千円
|
|
TAYA 心斎橋店 内装工事
|
5,942
|
|
|
Shampooコムボックス光明池店 原状回復義務
|
4,000
|
|
|
に伴う資産除去債務に対応する資産
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具
|
TAYA たまプラーザ店 美容器具
|
11,311
|
千円
|
及び備品
|
TAYA 大橋店 ボイラー
|
5,178
|
|
|
TAYA 心斎橋店 美容器具
|
1,623
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
TAYA たまプラーザ店 内装工事、美容器具
|
51,951
|
千円
|
|
TAYA 心斎橋店 内装工事、美容器具
|
9,095
|
|
|
ano 駒沢 内装工事
|
5,060
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
勤怠システムの導入
|
12,368
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
閉鎖12店舗の除却
|
166,336
|
千円
|
|
収益性低下による13店舗の減損損失
|
57,408
|
|
|
旧あすみが丘店の売却
|
47,049
|
|
|
TAYA たまプラーザ店
|
34,001
|
|
|
全面改装に対する既存資産の除却
|
|
|
土地
|
旧あすみが丘店の売却
|
31,322
|
千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
122,500
|
96,343
|
1.0
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
43,141
|
49,153
|
1.2
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
93
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
252,765
|
203,612
|
1.2
|
2027年~2030年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
418,499
|
349,108
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
45,372
|
45,372
|
33,872
|
28,941
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
936
|
991
|
―
|
936
|
991
|
賞与引当金
|
38,293
|
29,938
|
38,293
|
―
|
29,938
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
18,541
|
預金
|
|
当座預金
|
365
|
普通預金
|
129,851
|
定期預金
|
128,252
|
別段預金
|
―
|
小計
|
258,469
|
合計
|
277,011
|
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
77,457
|
株式会社ジェーシービー
|
20,864
|
株式会社アトレ
|
16,948
|
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
|
16,411
|
イオンリテール株式会社
|
15,212
|
その他
|
134,761
|
合計
|
281,656
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
273,409
|
5,705,317
|
5,697,070
|
281,656
|
95.29
|
17.80
|
3) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ヘアケア商品
|
15,751
|
化粧品他
|
10,518
|
合計
|
26,270
|
4) 美容材料
品目
|
金額(千円)
|
ヘアカラー剤・パーマ液他
|
13,539
|
合計
|
13,539
|
5) 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
販売促進品他
|
6,452
|
合計
|
6,452
|
6) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
JR東日本商業開発株式会社
|
64,589
|
株式会社東急モールズデベロップメント
|
52,544
|
株式会社アトレ
|
52,534
|
株式会社ジェイアール東日本ビルディング
|
46,797
|
三菱地所株式会社
|
45,581
|
その他
|
569,404
|
合計
|
831,451
|
② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
44,881
|
株式会社ダリア
|
8,345
|
合計
|
53,226
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
23,412
|
5月
|
16,502
|
6月
|
13,311
|
合計
|
53,226
|
2) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
タカラベルモント株式会社
|
36,316
|
玉理化学株式会社
|
14,598
|
株式会社フジシン
|
12,936
|
アリミノインターナショナル株式会社
|
4,819
|
株式会社ユーロプレステージ
|
2,720
|
合計
|
71,390
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
22,897
|
5月
|
16,361
|
6月
|
26,208
|
7月
|
5,923
|
合計
|
71,390
|
3) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
15,113
|
玉理化学株式会社
|
4,406
|
株式会社フジシン
|
3,229
|
株式会社ダリア
|
2,859
|
株式会社MTG
|
1,935
|
その他
|
6,305
|
合計
|
33,849
|
4) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リクルート
|
9,017
|
退職者
|
6,460
|
株式会社S-FIT
|
4,824
|
アメリカンエキスプレスインターナショナル
|
4,232
|
株式会社アライド・システム
|
2,668
|
その他
|
52,130
|
合計
|
79,334
|
5) 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給料
|
196,158
|
販売促進費
|
66,841
|
社会保険料
|
58,618
|
事業所税
|
7,138
|
その他
|
4,266
|
合計
|
333,023
|
6) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
未積立退職給付債務
|
243,378
|
合計
|
243,378
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,429,578
|
2,843,858
|
4,315,004
|
5,839,861
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)(千円)
|
△64,734
|
△87,378
|
△58,425
|
△139,629
|
四半期(当期)純損失(△)(千円)
|
△71,561
|
△101,884
|
△78,973
|
△158,820
|
1株当たり四半期(当期) 純損失(△)(円)
|
△14.32
|
△20.39
|
△15.80
|
△31.78
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△)(円)
|
△14.32
|
△6.07
|
4.59
|
△15.98
|