(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

87,378

92,605

 

減価償却費

47,277

45,158

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,216

189

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,593

4,405

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

169

 

受取利息

2

31

 

支払利息

1,430

2,401

 

固定資産除却損

1,281

 

資金調達費用

5,000

 

店舗閉鎖損失

13,031

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,024

77,392

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,456

11,566

 

仕入債務の増減額(△は減少)

383

18,374

 

未払金の増減額(△は減少)

20,987

19,031

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,439

71,559

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,368

21,914

 

預り金の増減額(△は減少)

30,545

31,017

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,771

47,943

 

その他

3,528

9,122

 

小計

60,012

64,811

 

利息の受取額

2

30

 

利息の支払額

630

3,193

 

資金調達費用の支払額

7,500

 

店舗閉鎖損失の支払額

28,584

 

法人税等の支払額

36,512

31,926

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,212

99,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

2,000

 

有形固定資産の取得による支出

75,312

80,766

 

無形固定資産の取得による支出

19,938

9,529

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,400

3,144

 

敷金及び保証金の回収による収入

94,561

18,366

 

資産除去債務の履行による支出

35,928

2,323

 

その他

2,328

1,064

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,345

76,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

22,500

24,000

 

短期借入金の返済による支出

38,335

38,349

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

20,455

31,255

 

リース債務の返済による支出

93

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,383

54,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

90,941

121,981

現金及び現金同等物の期首残高

375,329

266,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

 284,387

 144,195