⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,370,360

248,245

374,651

2,243,955

1,802,966

49,661

440,988

構築物

15,970

15,970

15,703

52

266

工具、器具及び備品

150,450

24,841

7,220

168,070

131,047

22,835

37,022

土地

127,722

127,722

127,722

建設仮勘定

5,060

204,566

209,626

有形固定資産計

2,669,563

477,653

591,498

2,555,718

1,949,717

72,549

606,000

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

42,579

74,393

116,973

27,960

16,392

89,013

その他

9,362

9,300

62

62

無形固定資産計

51,942

74,393

9,300

117,035

27,960

16,392

89,075

長期前払費用

14,859

5,882

3,877

16,865

7,607

3,915

9,257

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。

建物

改装、転換9店舗 内装工事

168,324

千円

 

定借契約店舗の原状回復費用 見積変更

59,737

 

 

ano 駒沢 内装工事

3,160

 

 

ano 心斎橋 内装工事

2,825

 

 

 

 

 

工具、器具

TAYA 麹町店 美容器具

9,512

千円

及び備品

TAYA ひばりが丘店 美容器具

5,257

 

 

TAYA 西葛西店 美容器具

4,692

 

 

ano 駒沢 美容器具

2,116

 

 

 

 

 

建設仮勘定

TAYA 麹町店 内装設備 美容器具

30,823

千円

 

TAYA 天神店 内装工事、美容器具

26,119

 

 

TAYA イオン津田沼店 内装工事、美容器具

24,795

 

 

 

 

 

ソフトウェア

会計システムの導入

58,263

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。

建物

改装、転換9店舗の既存資産の除却

178,258

千円

 

閉鎖6店舗の内装設備の除却

166,285

 

 

閉鎖6店舗の資産除去債務の履行による減少

23,197

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第7回無担保社債

(私募債)

2025年

1月17日

(-)

56,000

(56,000)

2026年

1月16日

合計

(-)

56,000

(56,000)

 

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2.貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

56,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

96,343

70,002

1.6

1年以内に返済予定の長期借入金

49,153

74,508

1.8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

203,612

255,913

1.8

  2027年~ 2030年

合計

349,108

400,423

 

 

(注) 1.平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。

2.長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

74,508

63,008

57,765

42,149

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

991

949

991

949

賞与引当金

29,938

37,260

29,938

37,260

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

11,382

預金

 

当座預金

83

普通預金

37,269

定期預金

126,331

別段預金

小計

163,683

合計

175,066

 

 

2) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井住友カード株式会社

74,826

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹

21,086

株式会社ジェーシービー

19,601

イオンリテール株式会社

17,401

株式会社アトレ

16,060

その他

109,131

合計

258,107

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

281,656

5,571,799

5,595,347

258,107

95.59

17.68

 

 

 

3) 商品

 

品目

金額(千円)

ヘアケア商品

17,711

化粧品他

5,954

合計

23,665

 

 

4) 美容材料

 

品目

金額(千円)

ヘアカラー剤・パーマ液他

16,878

合計

16,878

 

 

5) 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

販売促進品他

5,894

合計

5,894

 

 

6) 敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

JR東日本商業開発株式会社

64,589

株式会社東急モールズデベロップメント

52,544

株式会社ジェイアール東日本ビルディング

46,797

三菱地所株式会社

45,581

阪神電気鉄道株式会社

43,278

その他

469,765

合計

722,555

 

 

 

② 負債の部
1) 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ダリア

9,088

合計

9,088

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2025年4月

4,587

5月

1,905

6月

2,595

合計

9,088

 

 

2) 電子記録債務

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ガモウ

65,962

タカラベルモント株式会社

33,131

玉理化学株式会社

16,239

株式会社フジシン

5,910

アリミノインターナショナル株式会社

2,850

株式会社ユーロプレステージ

2,467

合計

126,560

 

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2025年4月

50,006

5月

40,742

6月

30,695

7月

5,116

合計

126,560

 

 

3) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ガモウ

19,339

玉理化学株式会社

6,147

株式会社ダリア

2,761

株式会社フジシン

1,932

株式会社MTG

1,340

その他

6,488

合計

38,009

 

 

4) 未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ミロク情報サービス

31,950

大成建設株式会社

17,100

株式会社リクルート

14,625

退職者

4,172

株式会社S-FIT

3,214

その他

52,641

合計

123,703

 

 

5) 未払費用

 

内容

金額(千円)

給料

183,980

社会保険料

27,784

販売促進費

25,819

事業所税

6,036

その他

733

合計

244,354

 

 

6) 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

未積立退職給付債務

226,847

合計

226,847

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高(千円)

1,363,192

2,679,550

4,137,385

5,444,575

税引前中間(四半期)(当期)

純損失(△)(千円)

△48,836

△92,605

△65,393

△32,381

中間(四半期)(当期)

純損失(△)(千円)

△56,351

△107,734

△88,109

△62,325

1株当たり

中間(四半期)(当期)

純損失(△)(円)

△11.28

△21.56

△17.63

△12.46

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益又は

四半期純損失(△)(円)

△11.28

△10.28

3.93

5.14

 

(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無