⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,370,360
|
248,245
|
374,651
|
2,243,955
|
1,802,966
|
49,661
|
440,988
|
構築物
|
15,970
|
―
|
―
|
15,970
|
15,703
|
52
|
266
|
工具、器具及び備品
|
150,450
|
24,841
|
7,220
|
168,070
|
131,047
|
22,835
|
37,022
|
土地
|
127,722
|
―
|
―
|
127,722
|
―
|
―
|
127,722
|
建設仮勘定
|
5,060
|
204,566
|
209,626
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,669,563
|
477,653
|
591,498
|
2,555,718
|
1,949,717
|
72,549
|
606,000
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42,579
|
74,393
|
―
|
116,973
|
27,960
|
16,392
|
89,013
|
その他
|
9,362
|
―
|
9,300
|
62
|
―
|
―
|
62
|
無形固定資産計
|
51,942
|
74,393
|
9,300
|
117,035
|
27,960
|
16,392
|
89,075
|
長期前払費用
|
14,859
|
5,882
|
3,877
|
16,865
|
7,607
|
3,915
|
9,257
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
改装、転換9店舗 内装工事
|
168,324
|
千円
|
|
定借契約店舗の原状回復費用 見積変更
|
59,737
|
|
|
ano 駒沢 内装工事
|
3,160
|
|
|
ano 心斎橋 内装工事
|
2,825
|
|
|
|
|
|
工具、器具
|
TAYA 麹町店 美容器具
|
9,512
|
千円
|
及び備品
|
TAYA ひばりが丘店 美容器具
|
5,257
|
|
|
TAYA 西葛西店 美容器具
|
4,692
|
|
|
ano 駒沢 美容器具
|
2,116
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
TAYA 麹町店 内装設備 美容器具
|
30,823
|
千円
|
|
TAYA 天神店 内装工事、美容器具
|
26,119
|
|
|
TAYA イオン津田沼店 内装工事、美容器具
|
24,795
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
会計システムの導入
|
58,263
|
千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
改装、転換9店舗の既存資産の除却
|
178,258
|
千円
|
|
閉鎖6店舗の内装設備の除却
|
166,285
|
|
|
閉鎖6店舗の資産除去債務の履行による減少
|
23,197
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
第7回無担保社債 (私募債)
|
2025年 1月17日
|
- (-)
|
56,000 (56,000)
|
-
|
-
|
2026年 1月16日
|
合計
|
-
|
- (-)
|
56,000 (56,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
56,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
96,343
|
70,002
|
1.6
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
49,153
|
74,508
|
1.8
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
203,612
|
255,913
|
1.8
|
2027年~ 2030年
|
合計
|
349,108
|
400,423
|
|
―
|
(注) 1.平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
74,508
|
63,008
|
57,765
|
42,149
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
991
|
949
|
―
|
991
|
949
|
賞与引当金
|
29,938
|
37,260
|
29,938
|
―
|
37,260
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,382
|
預金
|
|
当座預金
|
83
|
普通預金
|
37,269
|
定期預金
|
126,331
|
別段預金
|
―
|
小計
|
163,683
|
合計
|
175,066
|
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
74,826
|
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
|
21,086
|
株式会社ジェーシービー
|
19,601
|
イオンリテール株式会社
|
17,401
|
株式会社アトレ
|
16,060
|
その他
|
109,131
|
合計
|
258,107
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
281,656
|
5,571,799
|
5,595,347
|
258,107
|
95.59
|
17.68
|
3) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ヘアケア商品
|
17,711
|
化粧品他
|
5,954
|
合計
|
23,665
|
4) 美容材料
品目
|
金額(千円)
|
ヘアカラー剤・パーマ液他
|
16,878
|
合計
|
16,878
|
5) 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
販売促進品他
|
5,894
|
合計
|
5,894
|
6) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
JR東日本商業開発株式会社
|
64,589
|
株式会社東急モールズデベロップメント
|
52,544
|
株式会社ジェイアール東日本ビルディング
|
46,797
|
三菱地所株式会社
|
45,581
|
阪神電気鉄道株式会社
|
43,278
|
その他
|
469,765
|
合計
|
722,555
|
② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ダリア
|
9,088
|
合計
|
9,088
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
4,587
|
5月
|
1,905
|
6月
|
2,595
|
合計
|
9,088
|
2) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
65,962
|
タカラベルモント株式会社
|
33,131
|
玉理化学株式会社
|
16,239
|
株式会社フジシン
|
5,910
|
アリミノインターナショナル株式会社
|
2,850
|
株式会社ユーロプレステージ
|
2,467
|
合計
|
126,560
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
50,006
|
5月
|
40,742
|
6月
|
30,695
|
7月
|
5,116
|
合計
|
126,560
|
3) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
19,339
|
玉理化学株式会社
|
6,147
|
株式会社ダリア
|
2,761
|
株式会社フジシン
|
1,932
|
株式会社MTG
|
1,340
|
その他
|
6,488
|
合計
|
38,009
|
4) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ミロク情報サービス
|
31,950
|
大成建設株式会社
|
17,100
|
株式会社リクルート
|
14,625
|
退職者
|
4,172
|
株式会社S-FIT
|
3,214
|
その他
|
52,641
|
合計
|
123,703
|
5) 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給料
|
183,980
|
社会保険料
|
27,784
|
販売促進費
|
25,819
|
事業所税
|
6,036
|
その他
|
733
|
合計
|
244,354
|
6) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
未積立退職給付債務
|
226,847
|
合計
|
226,847
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,363,192
|
2,679,550
|
4,137,385
|
5,444,575
|
税引前中間(四半期)(当期) 純損失(△)(千円)
|
△48,836
|
△92,605
|
△65,393
|
△32,381
|
中間(四半期)(当期) 純損失(△)(千円)
|
△56,351
|
△107,734
|
△88,109
|
△62,325
|
1株当たり 中間(四半期)(当期) 純損失(△)(円)
|
△11.28
|
△21.56
|
△17.63
|
△12.46
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△)(円)
|
△11.28
|
△10.28
|
3.93
|
5.14
|
(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無