(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△32,381
△132,253
減価償却費
88,589
99,440
減損損失
－
165,021
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,322
△4,262
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△16,531
△29,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42
△391
受取利息
△145
△737
支払利息
5,441
6,769
資金調達費用
5,545
9,584
固定資産除却損
1,521
1,280
資産除去債務履行差額
8,924
店舗閉鎖損失
26,181
3,334
受取保険金
△3,000
売上債権の増減額（△は増加）
23,596
9,554
棚卸資産の増減額（△は増加）
△177
3,964
仕入債務の増減額（△は減少）
15,190
△33,793
未払金の増減額（△は減少）
△2,331
6,738
未払費用の増減額（△は減少）
△88,669
△4,247
契約負債の増減額（△は減少）
△8,524
△2,821
未払消費税等の増減額（△は減少）
△59,545
42,584
その他
28,308
△19,364
小計
2,271
117,816
利息の受取額
142
715
利息の支払額
△6,229
△6,691
資金調達費用の支払額
△5,545
△9,584
保険金の受取額
3,000
店舗閉鎖損失の支払額
△25,828
△2,430
法人税等の支払額
△31,922
△29,944
△67,111
72,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,833
△23,843
定期預金の払戻による収入
10,834
8,833
有形固定資産の取得による支出
△197,722
△137,828
無形固定資産の取得による支出
△36,696
△28,779
敷金及び保証金の差入による支出
△4,236
△7,369
敷金及び保証金の回収による収入
123,059
28,693
資産除去債務の履行による支出
△48,459
△28,539
△5,145
△3,231
△167,199
△192,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
44,000
43,000
短期借入金の返済による支出
△70,341
△63,013
長期借入れによる収入
145,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△67,344
△85,855
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△24,000
△56,000
株式の発行による収入
270,000
新株予約権の発行による収入
2,554
新株予約権の行使による収入
24,511
272,760
134,380
460,892
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99,944
341,706
現金及び現金同等物の期首残高
266,177
166,232
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 166,232
※１ 507,938