⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,243,955
|
129,288
|
200,025 (161,566)
|
2,173,218
|
1,824,513
|
58,726
|
348,705
|
構築物
|
15,970
|
4,160
|
―
|
20,130
|
15,799
|
95
|
4,330
|
工具、器具及び備品
|
168,070
|
24,591
|
13,011 (3,455)
|
179,650
|
140,120
|
18,628
|
39,529
|
土地
|
127,722
|
―
|
―
|
127,722
|
―
|
―
|
127,722
|
建設仮勘定
|
―
|
137,828
|
137,828
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,555,718
|
295,868
|
350,865 (165,021)
|
2,500,721
|
1,980,433
|
77,450
|
520,287
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
116,973
|
―
|
―
|
116,973
|
50,259
|
22,298
|
66,714
|
その他
|
62
|
2,670
|
―
|
2,732
|
―
|
―
|
2,732
|
無形固定資産計
|
117,035
|
2,670
|
―
|
119,705
|
50,259
|
22,298
|
69,446
|
長期前払費用
|
15,529
|
4,122
|
2,175
|
17,476
|
7,998
|
3,448
|
9,478
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
TAYA JR京都伊勢丹店
|
内装設備
|
29,601
|
千円
|
|
TAYA けやき通り店
|
内装設備
|
19,720
|
|
|
TAYA 大阪上本町店
|
内装設備
|
16,454
|
|
|
TAYA 中野マルイ店
|
資産除去債務
|
10,375
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具
|
TAYA JR京都伊勢丹店
|
美容器具
|
6,076
|
千円
|
及び備品
|
TAYA けやき通り店
|
美容器具
|
5,914
|
|
|
TAYA 熊本光の森店
|
美容器具
|
3,829
|
|
|
TAYA 浜田山店
|
美容器具
|
3,281
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
TAYA JR京都伊勢丹店
|
内装設備 美容器具
|
35,678
|
千円
|
|
TAYA けやき通り店
|
内装設備 美容器具
|
25,634
|
|
|
TAYA 大阪上本町店
|
内装設備 美容器具
|
16,954
|
|
|
TAYA 浜田山店
|
内装設備 美容器具
|
13,381
|
|
２．当期減少額のうち主なものは下記のとおりであります。
建物
|
閉鎖２店舗の内装設備の除却
|
40,440
|
千円
|
|
閉鎖３店舗の店舗の資産除去債務の履行による減少
|
12,046
|
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
利率（％）
|
担保
|
償還期限
|
第７回無担保社債 （私募債）
|
2025年 １月17日
|
56,000
|
－
|
－
|
無担保
|
2026年 １月16日
|
合計
|
－
|
56,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
70,002
|
49,989
|
2.0
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
74,508
|
90,660
|
2.1
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
255,913
|
233,906
|
1.9
|
2027年～2030年
|
合計
|
400,423
|
374,555
|
|
―
|
(注) １．平均利率は、期末の残高及び利率を用いて算定した加重平均利率であります。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
78,335
|
67,430
|
59,317
|
28,824
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
949
|
558
|
―
|
949
|
558
|
賞与引当金
|
37,260
|
32,998
|
37,260
|
―
|
32,998
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,310
|
預金
|
|
当座預金
|
50
|
普通預金
|
378,820
|
定期預金
|
141,599
|
別段預金
|
―
|
小計
|
520,471
|
合計
|
531,781
|
２) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
75,892
|
株式会社ジェーシービー
|
19,095
|
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
|
18,676
|
イオンリテール株式会社
|
16,328
|
株式会社アトレ
|
13,776
|
その他
|
104,735
|
合計
|
248,505
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
258,107
|
5,242,942
|
5,252,544
|
248,505
|
95.48
|
17.63
|
３) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ヘアケア商品
|
17,445
|
化粧品他
|
6,460
|
合計
|
23,906
|
４) 美容材料
品目
|
金額(千円)
|
ヘアカラー剤・パーマ液他
|
12,901
|
合計
|
12,901
|
５) 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
販売促進品他
|
5,666
|
合計
|
5,666
|
６) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
ＪＲ東日本商業開発株式会社
|
64,589
|
株式会社ジェイアール東日本ビルディング
|
46,797
|
三菱地所株式会社
|
45,581
|
阪神電気鉄道株式会社
|
43,278
|
株式会社東急モールズデベロップメント
|
36,999
|
その他
|
469,049
|
合計
|
706,295
|
② 負債の部
１) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
46,578
|
タカラベルモント株式会社
|
31,429
|
玉理化学株式会社
|
13,030
|
株式会社ダリア
|
7,945
|
株式会社フジシン
|
7,340
|
その他
|
3,319
|
合計
|
109,645
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2026年４月
|
39,153
|
５月
|
38,763
|
６月
|
27,551
|
７月
|
4,177
|
合計
|
109,645
|
２) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ガモウ
|
14,066
|
玉理化学株式会社
|
4,709
|
株式会社フジシン
|
3,196
|
株式会社ダリア
|
2,478
|
タカラベルモント株式会社
|
1,528
|
その他
|
4,240
|
合計
|
30,219
|
３) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リクルート
|
16,853
|
三菱信託銀行株式会社
|
6,383
|
アメリカン・エキスプレス
|
5,430
|
株式会社アライド・システム
|
2,712
|
株式会社Ｓ－ＦＩＴ
|
2,662
|
その他
|
54,024
|
合計
|
88,066
|
４) 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給料
|
175,209
|
社会保険料
|
26,572
|
販売促進費
|
25,493
|
資金調達費
|
7,310
|
事業所税
|
5,520
|
合計
|
240,106
|
５) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
未積立退職給付債務
|
197,261
|
合計
|
197,261
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,285,432
|
2,544,342
|
3,855,500
|
5,075,549
|
税引前四半期純利益又は 税引前中間（四半期）(当期) 純純損失(△)
|
△13,015
|
△39,096
|
576
|
△132,253
|
中間（四半期）(当期) 純損失(△)(千円)
|
△20,119
|
△53,253
|
△20,550
|
△160,474
|
１株当たり 中間（四半期）(当期) 純損失(△)(円)
|
△3.62
|
△9.27
|
△3.50
|
△25.81
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△)(円)
|
△3.62
|
△5.58
|
5.34
|
△21.71
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無