２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,291,664 | 1,033,958 |
| | 売掛金 | 254,405 | 210,613 |
| | 商品 | 78,721 | 52,289 |
| | 貯蔵品 | 20,552 | 18,073 |
| | 前払費用 | 268,987 | 230,500 |
| | その他 | 1,904,320 | 319,758 |
| | 貸倒引当金 | △4,232 | △3,561 |
| | 流動資産合計 | 3,814,418 | 1,861,633 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 4,709,589 | 3,979,731 |
| | | 構築物 | 176,844 | 136,099 |
| | | 機械及び装置 | 3,939 | 3,128 |
| | | 車両運搬具 | 750 | 0 |
| | | 工具、器具及び備品 | 88,944 | 74,065 |
| | | 土地 | 4,304,013 | 4,120,031 |
| | | リース資産 | 263,751 | 187,157 |
| | | 有形固定資産合計 | 9,547,834 | 8,500,214 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 40,652 | 31,351 |
| | | 電話加入権 | 13,321 | 13,321 |
| | | 無形固定資産合計 | 53,973 | 44,672 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 関係会社株式 | 98,551 | 98,551 |
| | | 長期前払費用 | 300,566 | 269,904 |
| | | 敷金及び保証金 | 3,630,245 | 3,379,249 |
| | | 会員権 | 5,550 | 5,550 |
| | | その他 | 4,448 | 3,435 |
| | | 貸倒引当金 | △5,088 | △4,898 |
| | | 投資その他の資産合計 | 4,034,273 | 3,751,791 |
| | 固定資産合計 | 13,636,081 | 12,296,678 |
| 資産合計 | 17,450,499 | 14,158,311 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 1,992,201 | 2,091,901 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 1,078,437 | 1,056,651 |
| | リース債務 | 154,222 | 111,758 |
| | 未払金 | 596,219 | 524,874 |
| | 未払法人税等 | 75,300 | 82,500 |
| | 未払消費税等 | 176,943 | 63,416 |
| | 未払費用 | 60,705 | 71,036 |
| | 前受金 | 519,840 | 533,956 |
| | 預り金 | 72,782 | 72,073 |
| | 前受収益 | 17,367 | 17,156 |
| | 賞与引当金 | 143,782 | 143,869 |
| | 店舗閉鎖損失引当金 | 1,728,273 | 28,485 |
| | その他 | 343,282 | 235,519 |
| | 流動負債合計 | 6,959,357 | 5,033,198 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,395,306 | 992,655 |
| | リース債務 | 409,926 | 720,859 |
| | 長期リース資産減損勘定 | 1,199,918 | 994,660 |
| | 繰延税金負債 | - | 18,549 |
| | 退職給付引当金 | 870,121 | 823,198 |
| | 資産除去債務 | 611,089 | 615,789 |
| | その他 | 733,045 | 736,533 |
| | 固定負債合計 | 5,219,407 | 4,902,246 |
| 負債合計 | 12,178,765 | 9,935,444 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 2,089,400 | 2,089,400 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 1,944,380 | 1,944,380 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,944,380 | 1,944,380 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 57,245 | 57,245 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 1,500,000 | - |
| | | | 繰越利益剰余金 | △319,163 | 131,996 |
| | | 利益剰余金合計 | 1,238,081 | 189,241 |
| | 自己株式 | △127 | △154 |
| | 株主資本合計 | 5,271,734 | 4,222,867 |
| 純資産合計 | 5,271,734 | 4,222,867 |
負債純資産合計 | 17,450,499 | 14,158,311 |