(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△611,946
△724,978
減価償却費
180,691
190,002
減損損失
40,824
287,975
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△647
460
賞与引当金の増減額（△は減少）
257
3,925
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,565
△39,503
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△1,420
1,177
環境対策引当金の増減額（△は減少）
-
△32,350
受取利息及び受取配当金
△10,490
△9,112
支払利息及び社債利息
39,843
31,071
固定資産売却損益（△は益）
△20,744
売上債権の増減額（△は増加）
14,149
△57,800
たな卸資産の増減額（△は増加）
29,520
30,353
仕入債務の増減額（△は減少）
△137,355
△130,276
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,421
20,059
前受金の増減額（△は減少）
△380,884
116,586
長期前払費用の増減額（△は増加）
13,710
12,581
その他
△116,667
△134,500
小計
△1,020,403
△455,075
利息及び配当金の受取額
22
12
利息の支払額
△39,975
△31,520
店舗閉鎖に伴う支払額
△5,920
△5,816
法人税等の支払額
△57,759
△56,148
△1,124,035
△548,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△167,469
△37,974
定期預金の払戻による収入
214,356
199,944
有形固定資産の取得による支出
△110,360
△105,792
有形固定資産の売却による収入
105,047
無形固定資産の取得による支出
△13,658
△40,766
敷金及び保証金の差入による支出
△13,382
△14,737
敷金及び保証金の回収による収入
153,101
125,924
△13,261
△12,752
49,325
218,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
710,000
1,030,000
短期借入金の返済による支出
△221,334
△430,000
長期借入金の返済による支出
△408,802
△380,924
社債の発行による収入
296,225
社債の償還による支出
△50,000
△99,980
リース債務の返済による支出
△66,768
△72,056
セール・アンド・割賦バックによる収入
200,013
割賦債務の返済による支出
△10,845
配当金の支払額
△80,386
△49
△2,765
△2,904
176,169
233,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△898,541
△96,403
現金及び現金同等物の期首残高
1,273,122
473,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 374,581
※１ 377,107