(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△350,490
△530,340
減価償却費
170,087
155,691
減損損失
1,910
198,119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△298
△1,407
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,933
5,235
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,758
229,361
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△231,268
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△23,092
△29,783
受取利息及び受取配当金
△7,683
△6,163
支払利息及び社債利息
25,662
18,969
売上債権の増減額（△は増加）
△51,963
△8,598
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,365
42,385
仕入債務の増減額（△は減少）
△349
△146,317
未払消費税等の増減額（△は減少）
△172,079
△57,086
前受金の増減額（△は減少）
93,843
契約負債の増減額（△は減少）
629,062
長期前払費用の増減額（△は増加）
12,267
13,486
その他
△86,988
41,331
小計
△396,634
322,678
利息及び配当金の受取額
25
38
利息の支払額
△26,304
△18,792
店舗閉鎖に伴う支払額
△3,588
△52,935
法人税等の支払額
△89,169
△55,242
法人税等の還付額
34,657
△515,671
230,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,801
△24,001
定期預金の払戻による収入
13,200
160,413
有形固定資産の取得による支出
△13,772
△40,083
有形固定資産の売却による収入
43,992
無形固定資産の取得による支出
△8,350
資産除去債務の履行による支出
△41,040
△44,101
敷金及び保証金の差入による支出
△8,704
△369
敷金及び保証金の回収による収入
120,250
273,617
947
△240
45,729
369,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
405,000
短期借入金の返済による支出
△160,000
△905,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△200,598
△148,947
社債の償還による支出
△99,980
△100,100
リース債務の返済による支出
△59,614
△39,224
割賦債務の返済による支出
△33,002
△33,569
配当金の支払額
△7
△53,221
△2,236
△1,572
244,560
△476,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△225,381
122,996
現金及び現金同等物の期首残高
1,015,301
1,353,813
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 789,919
※１ 1,476,810