(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△530,340
△264,863
減価償却費
155,691
141,580
減損損失
198,119
7,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,407
△260
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,235
4,492
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
229,361
22,347
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△231,268
△5,991
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△29,783
26,887
受取利息及び受取配当金
△6,163
△4,504
支払利息及び社債利息
18,969
13,515
売上債権の増減額（△は増加）
△8,598
△16,880
棚卸資産の増減額（△は増加）
42,385
35,252
仕入債務の増減額（△は減少）
△146,317
△107,437
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57,086
△22,331
契約負債の増減額（△は減少）
629,062
236,141
長期前払費用の増減額（△は増加）
13,486
11,971
その他
41,331
△31,432
小計
322,678
45,612
利息及び配当金の受取額
38
29
利息の支払額
△18,792
△13,387
店舗閉鎖に伴う支払額
△52,935
△2,464
法人税等の支払額
△20,585
△65,637
230,402
△35,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,001
△31,202
定期預金の払戻による収入
160,413
27,601
有形固定資産の取得による支出
△40,083
△44,743
有形固定資産の売却による収入
43,992
411
無形固定資産の取得による支出
-
△2,260
資産除去債務の履行による支出
△44,101
△31,084
敷金及び保証金の差入による支出
△369
△77
敷金及び保証金の回収による収入
273,617
93,361
△240
369,228
12,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
405,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△905,000
△415,000
長期借入れによる収入
400,000
205,000
長期借入金の返済による支出
△148,947
△188,790
社債の償還による支出
△100,100
△25,000
リース債務の返済による支出
△39,224
△37,929
割賦債務の返済による支出
△33,569
△22,731
配当金の支払額
△53,221
△39,963
△1,572
△1,090
△476,634
△325,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
122,996
△349,346
現金及び現金同等物の期首残高
1,353,813
1,834,804
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,476,810
※１ 1,485,458