(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△264,863
△803,002
減価償却費
141,580
106,403
減損損失
7,122
470,208
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△260
838
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,492
△3,856
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,347
6,415
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,991
△834
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
26,887
△12,864
受取利息及び受取配当金
△4,504
△3,715
支払利息及び社債利息
13,515
8,744
売上債権の増減額（△は増加）
△16,880
△57,975
棚卸資産の増減額（△は増加）
35,252
20,233
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,437
△32,331
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,331
△60,589
契約負債の増減額（△は減少）
236,141
△439,161
長期前払費用の増減額（△は増加）
11,971
9,527
その他
△31,432
23,630
小計
45,612
△768,330
利息及び配当金の受取額
29
20
利息の支払額
△13,387
△8,486
店舗閉鎖に伴う支払額
△2,464
△26,004
法人税等の支払額
△65,637
△80,662
△35,847
△883,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,202
△38,402
定期預金の払戻による収入
27,601
34,802
有形固定資産の取得による支出
△44,743
△147,242
有形固定資産の売却による収入
411
40,768
無形固定資産の取得による支出
△2,260
△500
資産除去債務の履行による支出
△31,084
△5,006
敷金及び保証金の差入による支出
△77
△514
敷金及び保証金の回収による収入
93,361
66,768
12,006
△49,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△415,000
△210,000
長期借入れによる収入
205,000
-
長期借入金の返済による支出
△188,790
△113,058
社債の償還による支出
△25,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△37,929
△33,628
割賦債務の返済による支出
△22,731
配当金の支払額
△39,963
△66,647
△1,090
△718
△325,505
△244,051
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△349,346
△1,176,841
現金及び現金同等物の期首残高
1,834,804
1,927,758
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,485,458
※１ 750,917