(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△263,239
△372,945
減価償却費
86,693
104,066
減損損失
258
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,072
△261
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,685
12,326
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,458
△21,739
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,337
△2,004
校舎移転・閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
858
89,630
受取利息及び受取配当金
△2,967
△3,091
支払利息及び社債利息
6,077
8,769
売上債権の増減額（△は増加）
△85,186
△32,823
棚卸資産の増減額（△は増加）
30,627
23,979
仕入債務の増減額（△は減少）
△63,952
△50,787
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,265
47,144
契約負債の増減額（△は減少）
98,416
103,852
長期前払費用の増減額（△は増加）
8,753
8,444
その他
△93,738
△1,636
小計
△265,784
△87,076
利息及び配当金の受取額
71
1,032
利息の支払額
△6,406
△8,692
校舎移転・閉鎖に伴う支払額
△6,278
△15,821
法人税等の支払額
△31,468
△52,081
法人税等の還付額
11,167
△298,697
△162,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45,603
△52,850
定期預金の払戻による収入
42,002
49,204
有形固定資産の取得による支出
△315,559
△131,845
資産除去債務の履行による支出
△13,213
△64,475
敷金及び保証金の差入による支出
△5,937
△6,450
敷金及び保証金の回収による収入
54,180
74,226
△5,048
△1,128
△289,178
△133,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
238,000
短期借入金の返済による支出
△210,000
△236,000
長期借入れによる収入
50,000
90,000
長期借入金の返済による支出
△139,790
△113,462
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△45,808
△26,111
配当金の支払額
△10
△66,720
△555
△396
33,835
△134,691
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△554,040
△430,649
現金及び現金同等物の期首残高
1,108,506
1,252,052
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 554,466
※１ 821,402