(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,038,551
1,107,049
減価償却費
44,631
41,584
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△75,450
△55,950
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,803
9,108
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,147
5,565
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,356
－
受取利息及び受取配当金
△22,911
△19,040
支払利息
1,736
1,761
投資事業組合運用損益（△は益）
6,972
14,674
売上債権の増減額（△は増加）
925,345
910,893
たな卸資産の増減額（△は増加）
△361,656
△146,635
仕入債務の増減額（△は減少）
7,235
△146,029
未払金の増減額（△は減少）
△183,444
△74,742
未払費用の増減額（△は減少）
△398,427
△228,308
未払消費税等の増減額（△は減少）
△100,403
△91,050
その他
1,306
63,397
小計
905,793
1,392,277
法人税等の支払額
△467,208
△275,420
438,585
1,116,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
有形固定資産の取得による支出
△54,150
△24,275
無形固定資産の取得による支出
△287
投資有価証券の取得による支出
△33,344
△105,969
投資事業組合からの分配による収入
15,545
7,186
従業員に対する貸付けによる支出
△2,470
△2,900
従業員に対する貸付金の回収による収入
2,841
2,997
差入保証金の差入による支出
△6,688
利息及び配当金の受取額
22,911
19,040
事業譲受による収入
142,953
300
93,386
△110,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
124,000
自己株式の売却による収入
36
利息の支払額
△1,790
△1,785
配当金の支払額
△538,774
△587,753
リース債務の返済による支出
△1,069
△391,634
△466,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
140,336
539,389
現金及び現金同等物の期首残高
7,816,732
8,379,818
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,957,069
※ 8,919,207