(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,922,083

1,930,528

 

減価償却費

23,760

45,047

 

のれん償却額

11,631

11,631

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

88,290

89,220

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,581

3,478

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

7,004

616

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,036

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,880

 

受取利息及び受取配当金

25,473

37,825

 

支払利息

1,849

1,845

 

投資有価証券売却損益(△は益)

13,558

38,072

 

投資事業組合運用損益(△は益)

6,572

7,658

 

売上債権の増減額(△は増加)

386,016

118,300

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

141,927

130,799

 

仕入債務の増減額(△は減少)

82,804

57,270

 

未払金の増減額(△は減少)

430,064

93,875

 

未払費用の増減額(△は減少)

298,930

364,820

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

132,200

29,523

 

その他

230,594

197,555

 

小計

1,059,213

1,415,280

 

法人税等の支払額

617,233

740,334

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

441,979

674,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,265

62,213

 

無形固定資産の取得による支出

600

7,531

 

投資有価証券の取得による支出

2,059

1,752

 

投資有価証券の売却による収入

17,632

97,399

 

投資事業組合からの分配による収入

10,320

601

 

従業員に対する貸付けによる支出

1,190

1,600

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

3,708

1,611

 

利息及び配当金の受取額

25,473

37,825

 

その他

75

2,570

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,094

66,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

75,000

147,000

 

自己株式の取得による支出

304,095

 

利息の支払額

1,875

1,886

 

配当金の支払額

734,689

726,136

 

リース債務の返済による支出

3,755

5,570

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

969,415

586,593

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

477,341

155,263

現金及び現金同等物の期首残高

11,702,407

12,010,240

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

151,114

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,376,181

 12,165,503