④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引期末
残高

有形
固定資産

建物

272,665

659,134

88,074

843,725

131,867

50,603

711,858

工具、器具及び備品

163,990

232,036

35,751

360,275

137,176

50,751

223,099

リース資産

66,084

66,084

42,927

10,128

23,157

502,740

891,171

123,826

1,270,085

311,970

111,482

958,114

無形
固定資産

ソフトウェア

6,038

24,998

31,037

6,329

4,335

24,707

ソフトウェア仮勘定

9,283

31,770

24,098

16,955

16,955

電話加入権

3,416

3,416

3,416

18,738

56,768

24,098

51,408

6,329

4,335

45,079

 

 

(注)1.

建物の増加のうち主な内容は次のとおりであります。

 

 

本社移転に伴う建物附属設備一式の購入

642,387千円

 

関西支社増床に伴う付属設備一式の購入

16,746千円

 

 

 

2.

工具、器具及び備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。

 

 

本社移転に伴う器具・備品一式の購入

217,630千円

 

関西支社増床に伴う器具・備品一式の購入

14,406千円

 

 

 

3.

無形固定資産の増加のうち主な内容は次のとおりであります。

 

 

自社利用目的で開発投資した社内システム、及び構築費

56,768千円

 

 

 

4.

建物の減少のうち主な内容は次のとおりであります。

 

 

本社移転に伴う建物附属設備の除却

87,941千円

 

 

 

5.

工具、器具及び備品の減少のうち主な内容は次のとおりであります。

 

 

本社移転に伴う器具・備品等の除却

33,943千円

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

役員賞与引当金

130,000

134,000

130,000

134,000

従業員株式給付引当金

57,842

1,518

5,313

54,047

役員株式給付引当金

77,228

5,882

83,110

 

(注) 1.従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

2.役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。