(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,930,528
2,442,310
減価償却費
45,047
76,523
のれん償却額
11,631
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△89,220
△90,608
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
3,478
2,498
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
616
237
受注損失引当金の増減額(△は減少)
3,036
―
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△15,000
受取利息及び受取配当金
△37,825
△42,243
支払利息
1,845
2,562
投資有価証券売却損益(△は益)
△38,072
投資事業組合運用損益(△は益)
7,658
6,248
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△118,300
△31,745
棚卸資産の増減額(△は増加)
△130,799
△169,269
仕入債務の増減額(△は減少)
57,270
52,969
未払金の増減額(△は減少)
△93,875
△293,063
未払費用の増減額(△は減少)
△364,820
△331,165
未払消費税等の増減額(△は減少)
29,523
△112,583
その他
197,555
138,695
小計
1,415,280
1,647,997
法人税等の支払額
△740,334
△612,028
674,945
1,035,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△62,213
△5,290
無形固定資産の取得による支出
△7,531
△16,955
投資有価証券の取得による支出
△1,752
△15,449
投資有価証券の売却による収入
97,399
投資事業組合からの分配による収入
601
2,683
従業員に対する貸付けによる支出
△1,600
△3,780
従業員に対する貸付金の回収による収入
1,611
1,631
利息及び配当金の受取額
37,825
42,211
2,570
66,911
5,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
147,000
利息の支払額
△1,886
△2,653
配当金の支払額
△726,136
△1,148,137
リース債務の返済による支出
△5,570
△5,695
△586,593
△1,009,486
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
155,263
31,532
現金及び現金同等物の期首残高
12,010,240
13,378,515
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,165,503
※ 13,410,048