(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,979

16,185

 

減価償却費

6,129

6,981

 

株式報酬費用

227

182

 

のれん償却額

290

481

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

212

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

128

86

 

受取利息

953

522

 

持分法による投資損益(△は益)

641

813

 

事業譲渡益

587

 

持分変動損益(△は益)

1,934

 

固定資産除却損

3

157

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

9,036

11,977

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12

1,718

 

仕入債務の増減額(△は減少)

585

545

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

278

2,091

 

繰延収益の増減額(△は減少)

1,029

1,440

 

自社株連動型報酬(△は減少)

1,299

1,062

 

その他

3,061

4,892

 

小計

20,274

21,860

 

利息及び配当金の受取額

903

394

 

法人税等の支払額

1,634

5,949

 

訴訟和解金の支払額

62

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,480

16,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,425

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

582

10

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,341

2,000

 

有形固定資産の取得による支出

321

361

 

無形固定資産の取得による支出

5,676

7,294

 

事業譲渡による収入

291

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,757

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

570

5,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

90

43

 

自己株式の取得による支出

8,536

11,282

 

自己株式の処分による収入

42

 

配当金の支払額

20,148

95,695

 

非支配株主からの払込みによる収入

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,586

106,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

3,818

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,308

92,143

現金及び現金同等物の期首残高

207,643

261,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 198,334

※1 169,122