(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,979
16,185
減価償却費
6,129
6,981
株式報酬費用
227
182
のれん償却額
290
481
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△212
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
128
86
受取利息
△953
△522
持分法による投資損益(△は益)
641
813
事業譲渡益
-
△587
持分変動損益(△は益)
△1,934
固定資産除却損
3
157
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
9,036
11,977
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12
△1,718
仕入債務の増減額(△は減少)
△585
△545
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△278
△2,091
繰延収益の増減額(△は減少)
1,029
△1,440
自社株連動型報酬(△は減少)
△1,299
△1,062
その他
△3,061
△4,892
小計
20,274
21,860
利息及び配当金の受取額
903
394
法人税等の支払額
△1,634
△5,949
訴訟和解金の支払額
△62
19,480
16,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
3,425
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△582
△10
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
6,341
2,000
有形固定資産の取得による支出
△321
△361
無形固定資産の取得による支出
△5,676
△7,294
事業譲渡による収入
291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,757
△570
△5,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
90
43
自己株式の取得による支出
△8,536
△11,282
自己株式の処分による収入
42
配当金の支払額
△20,148
△95,695
非支配株主からの払込みによる収入
8
△28,586
△106,892
現金及び現金同等物に係る換算差額
367
3,818
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,308
△92,143
現金及び現金同等物の期首残高
207,643
261,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 198,334
※1 169,122