(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,344
29,104
減価償却費
12,777
13,999
株式報酬費用
451
675
のれん償却額
782
987
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△212
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
241
3
受取利息
△2,287
△1,255
持分法による投資損益(△は益)
1,507
1,519
事業譲渡益
-
△587
持分変動損益(△は益)
△2,145
固定資産除却損
8
161
有価証券売却損益(△は益)
△7
投資有価証券評価損益(△は益)
104
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
11,778
18,090
棚卸資産の増減額(△は増加)
△499
△2,433
仕入債務の増減額(△は減少)
△687
△43
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△13
△5,366
繰延収益の増減額(△は減少)
△2,084
△9,660
自社株連動型報酬(△は減少)
△734
△1,506
その他
△1,233
△3,861
小計
38,447
37,469
利息及び配当金の受取額
2,302
1,242
法人税等の支払額
△6,912
△10,997
訴訟和解金の支払額
△62
33,775
27,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
201
△6,283
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△595
△10
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
14,526
16,902
有形固定資産の取得による支出
△762
△675
無形固定資産の取得による支出
△10,917
△12,919
事業譲渡による収入
291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,765
△1,312
△2,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
137
119
自己株式の取得による支出
△22,611
△39,999
自己株式の処分による収入
224
42
配当金の支払額
△20,254
△96,282
非支配株主への払戻による支出
△5
非支配株主からの払込みによる収入
9
0
△42,500
△136,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,618
9,368
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,580
△101,731
現金及び現金同等物の期首残高
207,643
261,265
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 209,224
※1 159,534