(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

18,344

29,104

 

減価償却費

12,777

13,999

 

株式報酬費用

451

675

 

のれん償却額

782

987

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

212

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

241

3

 

受取利息

2,287

1,255

 

持分法による投資損益(△は益)

1,507

1,519

 

事業譲渡益

587

 

持分変動損益(△は益)

2,145

 

固定資産除却損

8

161

 

有価証券売却損益(△は益)

7

 

投資有価証券評価損益(△は益)

104

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

11,778

18,090

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

499

2,433

 

仕入債務の増減額(△は減少)

687

43

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

13

5,366

 

繰延収益の増減額(△は減少)

2,084

9,660

 

自社株連動型報酬(△は減少)

734

1,506

 

その他

1,233

3,861

 

小計

38,447

37,469

 

利息及び配当金の受取額

2,302

1,242

 

法人税等の支払額

6,912

10,997

 

訴訟和解金の支払額

62

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,775

27,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

201

6,283

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

595

10

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

14,526

16,902

 

有形固定資産の取得による支出

762

675

 

無形固定資産の取得による支出

10,917

12,919

 

事業譲渡による収入

291

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,765

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,312

2,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

137

119

 

自己株式の取得による支出

22,611

39,999

 

自己株式の処分による収入

224

42

 

配当金の支払額

20,254

96,282

 

非支配株主への払戻による支出

5

 

非支配株主からの払込みによる収入

9

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,500

136,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,618

9,368

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,580

101,731

現金及び現金同等物の期首残高

207,643

261,265

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 209,224

※1 159,534