５. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
110,243
116,011
減価償却費及び償却費
38,816
58,499
持分法による投資損益(△は益)
10,111
17,188
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
28,000
△31,086
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△83,363
△141,046
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
95,821
122,765
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△59,226
△93,424
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△3,165
△8,444
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
62,089
119,733
その他
△58,601
△62,488
小計
140,726
97,707
法人所得税の支払額
△57,710
△54,957
83,016
42,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△207,994
△199,553
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
152,199
198,100
子会社の支配獲得による支出
５
△6,709
△378,163
△79,695
△77,686
△142,199
△457,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△905
504,190
株式の発行による収入
393
454,475
自己株式の取得による支出
△221,014
△526,695
社債の発行による収入
７
25,000
229,217
配当金の支払額
△50,460
△45,032
リース負債の返済による支出
―
△16,754
△17,818
△1,447
△264,804
597,953
現金及び現金同等物に係る換算差額
502
△210
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,484
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△320,000
183,189
現金及び現金同等物の期首残高
868,325
546,784
現金及び現金同等物の四半期末残高
548,324
729,974